Uchwała 113/XVI/04
UCHWAŁA NR 113/XVI/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z później. zmianami) oraz art. 48 ust. 1, art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z później. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 186.222 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 301.256 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 869.478 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:
1/ Dochody ogółem 15.072.243 zł (w tym spłata kredytów 606.666zł)
2/ Wydatki ogółem 14.895.760 zł
5. Źródło sfinansowania deficytu budżetu gminy w wysokości 430.183 zł stanowią następujące przychody:
1/ wolne środki w kwocie - 48.183 zł
2/ pożyczka długoterminowa - 382.000 zł
§ 2.
1. Postanawia się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pożyczkę długoterminową w kwocie 382.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.
2. Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2006 - 2008.
3. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki ustala się weksel własny in blanco.
4. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy zgodnie z treścią ust. 1.
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.
§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy na koniec 2004 roku stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr 113/XVI/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 czerwca 2004 r.
|
DOCHODY - ZWIĘKSZENIE |
|||||
|
Dz. |
Roz. |
§ |
Nazwa działu - rozdziału |
Kwota |
Plan po zmianach |
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
1 302 456 |
|||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
1 302 456 |
|||
|
0920 |
|
700 |
800 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
831 900 |
|||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
831 900 |
|||
|
0770 |
106 000 |
546 000 |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
96 500 |
|||
|
75023 |
Urzędy gmin |
500 |
|||
|
0830 |
500 |
500 |
|||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
29 858 |
|||
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
28 354 |
|||
|
2010 |
20 020 |
28 354 |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
67 088 |
|||
|
80110 |
Gimnazja |
15 100 |
|||
|
0970 |
100 |
100 |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
499 803 |
|||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
472 773 |
|||
|
6292 |
52 773 |
52 773 |
|||
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
15 329 |
|||
|
0970 |
5 329 |
15 329 |
|||
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 000 |
|||
|
0970 |
800 |
1 000 |
|||
|
Ogółem : |
186 222 |
||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
ZałącznikNr 2
do Uchwały Nr 113/XVI/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 czerwca 2004 r.
|
WYDATKI - ZMNIEJSZENIE |
|||||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Nazwa działu - rozdziału |
Kwota |
Plan po zmianach |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
58 721 |
|||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
0 |
|||
|
4300 |
13 000 |
0 |
|||
|
01095 |
Pozostała działalność |
32 721 |
|||
|
4100 |
948 |
1 052 |
|||
|
4300 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
600 |
Transport i łączność |
1 052 020 |
|||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
728 020 |
|||
|
4270 |
30 000 |
35 000 |
|||
|
4300 |
10 000 |
40 000 |
|||
|
6050 |
100 000 |
270 000 |
|||
|
751 |
Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
7 530 |
|||
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
6 026 |
|||
|
4210 |
1 695 |
1 305 |
|||
|
4410 |
613 |
721 |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
180 500 |
|||
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
160 500 |
|||
|
4300 |
8 000 |
15 000 |
|||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
130 000 |
|||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów... |
130 000 |
|||
|
4300 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5 804 999 |
|||
|
80110 |
Gimnazja |
1 887 200 |
|||
|
6050 |
7 000 |
38 000 |
|||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
91 558 |
|||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
91 558 |
|||
|
4210 |
4 000 |
6 558 |
|||
|
4410 |
1 000 |
0 |
|||
|
900 |
Gospodarka Komunalna i ochrona ... |
1 039 721 |
|||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
204 537 |
|||
|
4300 |
100 000 |
50 000 |
|||
|
Ogółem: |
301 256 |
||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
ZałącznikNr 3
do Uchwały Nr 113/XVI/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 czerwca 2004 r.
|
WYDATKI - ZWIĘKSZENIE |
|||||
|
Dz. |
Roz. |
§ |
Nazwa działu - rozdziału |
Kwota |
Plan po zmianach |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
60 921 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
|
34 921 |
|
|
|
4010 |
|
2 000 |
9 000 |
|
|
|
4110 |
|
150 |
1 550 |
|
|
|
4120 |
|
50 |
250 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
|
1 417 595 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
|
1417 595 |
|
|
|
4010 |
|
40 000 |
138 500 |
|
|
|
4110 |
|
5 000 |
22 600 |
|
|
|
4120 |
|
1 000 |
3 500 |
|
|
|
4210 |
|
10 000 |
40 000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
1 083 220 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
759 220 |
|
|
|
4010 |
|
9 000 |
92 500 |
|
|
|
4110 |
|
2 000 |
16 800 |
|
|
|
4120 |
|
200 |
2 450 |
|
|
|
4210 |
|
20 000 |
105 000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
373 849 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
370 849 |
|
|
|
4010 |
|
8 000 |
55 500 |
|
|
|
4110 |
|
1 200 |
9 700 |
|
|
|
4120 |
|
150 |
1400 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
1 912 697 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
110 168 |
|
|
|
4300 |
|
2 500 |
4 700 |
|
|
|
4410 |
|
500 |
1500 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
|
1 607 129 |
|
|
|
4210 |
|
40 000 |
195 000 |
|
|
|
4300 |
|
10 000 |
170 000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
29 858 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
|
28 354 |
|
|
|
3030 |
|
21 870 |
23 870 |
|
|
|
4300 |
|
458 |
2 458 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw. |
|
181 100 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
|
161 100 |
|
|
|
4110 |
|
500 |
6 000 |
|
|
|
4120 |
|
100 |
900 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
|
135 000 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów... |
|
135 000 |
|
|
|
8070 |
|
5 000 |
125 000 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
|
96 558 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
96 558 |
|
|
|
4300 |
|
5 000 |
82 400 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. |
|
1 624 521 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
596 184 |
|
|
|
6060 |
|
110 000 |
110 000 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
679 337 |
|
|
|
4010 |
|
15 000 |
83 500 |
|
|
|
4110 |
|
2 500 |
15 400 |
|
|
|
4120 |
|
300 |
2 150 |
|
|
|
6060 |
|
457 000 |
457 000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
285 000 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
195 000 |
|
|
|
2550 |
|
100 000 |
195 000 |
|
Ogółem : |
|
869 478 |
|
||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
ZałącznikNr 4
do Uchwały Nr 113/XVI/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 czerwca 2004 r.
OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
Po uwzględnieniu przypadających na 2004 rok spłat kredytów wydatki budżetu gminy wyższe są od dochodów o kwotę 48.183 zł. Źródło sfinansowania tego deficytu stanowią wolne środki. Zmiany w budżecie zawarte w tej uchwale powodują zwiększenie wydatków inwestycyjnych (zakup koparki, wozu asenizacyjnego i sprzętu specjalistycznego do rozbudowy systemu zbiórki, segregacji i transportu odpadów komunalnych) o 382.000 zł a co za tym idzie zwiększają też o taką kwotę deficyt budżetu gminy. Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pożyczka udzielona będzie na warunkach preferencyjnych (oprocentowanie w wysokości 3-4 % w stosunku rocznym, bez marży, prowizji i innych opłat).
DOCHODY - ZWIĘKSZENIE
W dziale 400, rozdział 40002 należy zwiększyć plan § 0920 o kwotę 700 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę.
W dziale 700, rozdział 70005 należy zwiększyć plan § 0770 o kwotę 106.000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.
W dziale 750, rozdział 75023 należy wprowadzić plan § 0830 na kwotę 500 zł i są to wpływy z usług.
W dziale 751, rozdział 75113 należy zwiększyć plan § 2010 o kwotę 20.020 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z decyzją Nr DŁM-0301-47/04 z dnia 3 czerwca 2004 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.
W dziale 801, rozdział 80110 należy wprowadzić plan § 0970 na kwotę 100 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
W dziale 900, rozdział 90001 należy wprowadzić plan § 6292 na kwotę 52.773 zł i są to środki z funduszu "PHARE 2000" przeznaczone na dofinansowanie budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odbudową nawierzchni w ulicy Dworskiej w Ciechanowcu. Inwestycja została zrealizowana w 2003 roku, w związku z czym do budżetu wpłynęło 80 % dotacji, pozostałe 20 % wpłynie do 30.06.2004 r. Natomiast w rozdziale 90017 należy zwiększyć plan § 0970 o kwotę 5.329 zł - zaległe wpływy z różnych dochodów zlikwidowanego KZB w Ciechanowcu oraz w rozdziale 90095 należy zwiększyć plan § 0970 o kwotę 800 zł i są to wpłaty ludności na budowę wodociągu i kanalizacji w mieście Ciechanowiec.
Ogółem należy zwiększyć plan dochodów o kwotę 186.222 zł.
WYDATKI - ZMNIEJSZENIE
W dziale 010, rozdział 01010 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 13.000 zł, a w rozdziale 01095 należy zmniejszyć plan § 4100 o kwotę 948 zł i § 4300 o kwotę 20.000 zł.
W dziale 600, rozdział 60016 należy zmniejszyć plan § 4270 o kwotę 30.000 zł, § 4300 o kwotę 10.000 zł i § 6050 o kwotę 100.000 zł.
W dziale 751, rozdział 75113 należy zmniejszyć plan § 4210 o kwotę 1.695 zł oraz plan § 4410 o kwotę 613 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych paragrafów w tym rozdziale.
W dziale 754, rozdział 75412 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 8.000 zł. W dziale 757, rozdział 75702 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 5.000 zł. W dziale 801, rozdział 80110 należy zmniejszyć plan § 6050 o kwotę 7.000 zł.
W dziale 851, rozdział 85154 należy zmniejszyć plan § 4210 o kwotę 4.000 zł i plan § 4410 o kwotę 1.000 zł.
W dziale 900, rozdział 90003 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 100.000 zł.
Wszystkich zmniejszeń dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.
Ogółem należy zmniejszyć plan wydatków o kwotę 301.256 zł.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIE
W dziale 010, rozdział 01095 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 2.000 zł, plan § 4110 o kwotę 150 zł i § 4120 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe osoby zatrudnionej w Zbiornicy Padłych Zwierząt w Ciechanowcu.
W dziale 400, rozdział 40002 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 40.000 zł, plan § 4110 o kwotę 5.000 zł i plan § 4120 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe pracowników zatrudnionych na Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu. Ponadto należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności związanej z dostarczaniem wody.
W dziale 600, rozdział 60016 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 9.000 zł, plan § 4110 o kwotę 2.000 zł i plan § 4120 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe pracowników obsługujących maszyny i urządzenia transportowe oraz należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, akcesoriów i drobnych części zamiennych.
W dziale 700, rozdział 70005 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 8.000 zł, plan § 4110 o kwotę 1.200 zł i plan § 4120 o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac.
W dziale 750, rozdział 75011 należy zwiększyć plan § 4300 o kwotę 2.500 zł i § 4410 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej a w rozdziale 75023 należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 40.000 zł i plan § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne i pocztowe.
W dziale 751, rozdział 75113 należy zwiększyć plan § 3030 o kwotę 21.870 zł i plan § 4300 o kwotę 458 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na pozostałe wydatki bieżące.
W dziale 754, rozdział 75412 należy zwiększyć plan § 4110 o kwotę 500 zł i plan § 4120 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na pochodne od płac.
W dziale 757, rozdział 75702 należy zwiększyć plan § 8070 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Białymstoku.
W dziale 851, rozdział 85154 należy zwiększyć plan § 4300 o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową.
W dziale 900, rozdział 90001 należy wprowadzić plan § 6060 na kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup wozu asenizacyjnego. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie spowoduje zwiększenie deficytu w budżecie gminy o kwotę 77.000 zł, który zostanie pokryty pożyczką długoterminową. Pozostała kwota w wysokości 33.000 zł stanowi udział środków własnych.
W rozdziale 90003 należy wprowadzić plan § 6060 na kwotę 457.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego do rozbudowy systemu zbiorki, segregacji i transportu odpadów komunalnych (zakup samochodu do wywozu śmieci, pojemników) oraz zakup koparki. Zwiększenie wydatków w tym rozdziale spowoduje zwiększenie deficytu w budżecie gminy o kwotę 305.000 zł, który zostanie pokryty pożyczką długoterminową. Kwota w wysokości 152.000 zł stanowi udział środków własnych.
Ponadto w rozdziale tym należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 15.000 zł, plan § 4110 o kwotę 2.500 zł i plan § 4120 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu porządku w mieście.
W dziale 921, rozdział 92109 należy zwiększyć plan § 2550 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ciechanowcu.
Ogółem należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 869.478 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
ZałącznikNr 5
do Uchwały Nr 113/XVI/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł. |
|
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. |
2 126 666 |
|
1 |
Emisja papierów wartościowych |
|
|
2 |
Zaciągnięte kredyty |
2 126 666 |
|
3 |
Zaciągnięte pożyczki |
|
|
4 |
przyjęte depozyty, w tym depozyty zbywalne |
|
|
5 |
Zobowiązania wymagalne : |
0 |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
||
|
b) jednostek budżetowych |
0 0 |
|
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
||
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2004 r. |
382 000 |
|
1 |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
0 |
|
2 |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej |
382 000 |
|
3 |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego |
0 |
|
4 |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r. |
|
|
a) jednostek budżetowych |
||
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
||
|
Wartość długu ogółem (I+II ) |
2 508 666 |
|
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. |
606 666 |
|
1 |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
606 666 |
|
2 |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
0 |
|
3 |
Kwoty spłaconych kredytów krótkoterminowych |
0 |
|
4 |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
0 |
|
5 |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
0 |
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I+II-III) |
1 902 000 |
|
V |
Planowane dochody na 2004 r. |
15 072 243 |
|
%(IV:V) |
12.62 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Ciechanowiec, dn. 28.06.2004 r.
Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2004 - 2008
I. Zadłużenie na dzień 01.01.2004 r.
1/ cel kredytu - Budowa Gimnazjum w Ciechanowcu
- nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
- kwota kredytu -1.300.000 zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r.- 240.000 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umową Nr 827 z dnia 25.05.2001 r.
2004 r. - kwota kredytu - 220.000 zł
- kwota odsetek - 60.176 zł
razem: 280.176 zł
2005 r. - kwota kredytu - 260.000 zł
- kwota odsetek - 42.896 zł
razem: 302.896 zł
2006 r. - kwota kredytu - 280.000 zł
- kwota odsetek - 26.945 zł
razem : 306.945 zł
2007 r. - kwota kredytu - 300.000 zł
- kwota odsetek - 9.809 zł
razem : 309.809 zł
2/ cel kredytu - Budowa Gimnazjum w Ciechanowcu
- nazwa banku - Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie
- kwota kredytu - 500.000 zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r.- 333.334 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umową Nr 2001-6010 z dnia 10.07.2001 r.
2004 r. - kwota kredytu - 166.666 zł
- kwota odsetek- 3.566 zł
razem: 170.232 zł
3/ cel kredytu - inwestycje realizowane w ramach programu "SAPARD"
- nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
- kwota kredytu - 400.000 zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r.- 0 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umową Nr 740/2003 z dnia 17.06.2003 r.
2004 r. - kwota kredytu - 80.000 zł
- kwota odsetek - 23.582 zł
razem : 103.582 zł
2005 r. - kwota kredytu - 80.000 zł
- kwota odsetek - 17.568 zł
razem: 97.568 zł
2006 r. - kwota kredytu - 80.000 zł
- kwota odsetek - 12.621 zł
razem : 92.621 zł
2007 r. - kwota kredytu - 80.000 zł
- kwota odsetek - 7.674 zł
razem : 87.674 zł
2008 r. - kwota kredytu - 80.000 zł
- kwota odsetek - 2.741 zł
razem : 82.741 zł
4/ cel kredytu- dokończenie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu
- nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Zambrowie
- kwota kredytu - 300.000 zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r.- 0 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umową Nr 1/713/03 z dnia 25.08.2003 r.
2004 r. - kwota kredytu - 40.000 zł
- kwota odsetek - 18.773 zł
razem : 58.773 zł
2005 r. - kwota kredytu - 140.000 zł
- kwota odsetek - 12.993 zł
razem: 152.993 zł
2006 r. - kwota kredytu - 120.000 zł
- kwota odsetek - 4.584 zł
razem : 124.584 zł
5/ cel kredytu - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dworskiej i Parkowej w Ciechanowcu
- nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
- kwota kredytu - 200.000 zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r.- 0 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umową Nr 30001-10-21-13/1320 z dnia 15.12.2003 r.
2004 r. - kwota kredytu -100.000 zł
- kwota odsetek - 13.903 zł
razem: 113.903 zł
2005 r. - kwota kredytu -100.000 zł
- kwota odsetek - 4.924 zł
razem: 104.924 zł
II. Wnioskowana pożyczka:
1/ cel pożyczki - zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
- kwota pożyczki długoterminowej - 382.000 zł
- przewidywana kwota odsetek w 2004 roku - ok. 5.000 zł
- przewidywany okres spłaty w latach 2006 - 2008.
|
Rok |
Kwota pożyczki |
Kwota odsetek |
Razem |
|
2005 |
0 |
15 322 |
15 322 |
|
2006 |
120 000 |
13 306 |
133 306 |
|
2007 |
120 000 |
8 441 |
128 441 |
|
2008 |
142 000 |
3 190 |
145 190 |
|
Razem |
382 000 |
40 259 |
422 259 |
III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań w latach 2004 - 2008
(w zł)
|
Lp |
Wyszczególnienie |
2004 r. |
2005 r. |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
|
A |
Dochody ogółem |
15 072 243 |
12 140 000 |
12 220 000 |
12 150 000 |
12 200 000 |
|
B |
Wydatki ogółem, w tym |
14 895 760 |
11 560 000 |
11 740 000 |
11 770 000 |
12 120 000 |
|
1/ |
wydatki bieżące |
12 255 444 |
10 260 000 |
10 240 000 |
10 270 000 |
10 220 000 |
|
2/ |
wydatki inwestyc. |
2 640 316 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 900 000 |
|
C |
Wynik finansowy (A-B) |
176 483 |
580 000 |
480 000 |
380 000 |
80 000 |
|
D |
Kredyty i pożyczki |
731 666 |
673 703 |
657 456 |
525 924 |
227 931 |
|
1/ |
spłata zaciąg. kredytów |
726 666 |
658 381 |
524 150 |
397 483 |
82 741 |
|
spłata rat kredytu |
606 666 |
580 000 |
480 000 |
380 000 |
80 000 |
|
|
spłata odsetek |
120 000 |
78 381 |
44 150 |
17 483 |
2 741 |
|
|
2/ |
spłata wnioskowanego kredytu w tym: |
5 000 |
15 322 |
133 306 |
128 441 |
145 190 |
|
spłata rat kredytu |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
142 000 |
|
|
spłata odsetek |
5 000 |
15 322 |
13 306 |
8 441 |
3 190 |
|
|
E |
Kwota udzielon. poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Razem |
731 666 |
673 703 |
657 456 |
525 924 |
227 931 |
|
G |
(F:A)% |
4.85 |
5.55 |
5.38 |
4.33 |
1.87 |
Burmistrz
Stanisław Łapiak
Metryka strony
