UCHWAŁA NR 140/XX/04
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z później. zmianami ) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z później. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę ................................. - 155.566 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę .................................. -   97.912 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę ................................. - 448.522 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ................................... - 390.868 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

5. Po dokonanych zmianach budżet wynosi :

Dochody ogółem ....................... 15.110.770 zł (w tym spłata kredytów 606.666zł)

Wydatki ogółem ........................ 14.934.287 zł

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                       Mirosław Kierski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 140/XX/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 listopada 2004 r.

DOCHODY- ZMNIEJSZENIE
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu- rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		245000.00
	60016		Drogi publiczne gminne		245000.00
		6298		141596.00	0.00
852			Pomoc społeczna		1152197.00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		9030.00
		2010		13970.00	9030.00
Ogółem:				155566.00

                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                       Mirosław Kierski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 140/XX/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 listopada 2004 r.

DOCHODY- ZWIĘKSZENIE
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu- rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
020			Leśnictwo		3500.00
	02001		Gospodarka leśna		3500.00
		0750		2000.00	3500.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1304456.00
	40002		Dostarczanie wody		1304456.00
		0920		2000.00	2800.00
600			Transport i łączność		280000.00
	60016		Drogi publiczne gminne		280000.00
		0830		35000.00	41000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa		836900.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		836900.00
		0470		5000.00	40000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3389196.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		2185849.00
		0310		5000.00	1235000.00
		0320		2000.00	415000.00
		0330		2649.00	108649.00
		0340		4000.00	84000.00
		0360		7000.00	15000.00
		0450		3500.00	5500.00
		0500		3000.00	88000.00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		982297.00
		0020		3000.00	25000.00
801			Oświata i wychowanie		77561.00
	80101		Szkoły podstawowe		47363.00
		0970		3613.00	5613.00
	80195		Pozostała działalność		150.00
		2030		150.00	150.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		543346.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		487773.00
		0830		15000.00	435000.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		14400.00
		0830		5000.00	5000.00
Ogółem:				97912.00

                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                     Mirosław Kierski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 140/XX/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 listopada 2004 r.

WYDATKI- ZMNIEJSZENIE
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu- rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1264957.00
	40002		Dostarczanie wody		1264957.00
		4260		5000.00	95000.00
		4300		1000.00	28000.00
		6050		185000.00	48885.00
600			Transport i łączność		1227306.00
	60016		Drogi publiczne gminne		899806.00
		6050		8000.00	552000.00
		6058		141596.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa		324849.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		323849.00
		4210		10000.00	60000.00
	75095		Pozostała działalność		1000.00
		4210		1000.00	1000.00
		4300		1000.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		173985.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		168235.00
		4260		1000.00	12000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42400.00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		42400.00
		4300		2000.00	15000.00
758			Różne rozliczenia		0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		0.00
		4810		8401.00	0.00
801			Oświata i wychowanie		5756264.00
	80101		Szkoły podstawowe		3129436.00
		4040		574.00	144039.00
		4240		8000.00	36800.00
		4410		1000.00	5400.00
	80110		Gimnazja		1852200.00
		3020		3000.00	90950.00
		4260		1000.00	18000.00
		4430		2000.00	3300.00
		6050		29000.00	1000.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		383452.00
		4010		4000.00	158000.00
		4040		171.00	12789.00
		4110		700.00	30250.00
		4300		3500.00	9000.00
852			Pomoc społeczna		1550107.00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		9030.00
		4130		13970.00	9030.00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		441858.00
		3110	(środki własne)	4000.00	46000.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		265000.00
		3110		12000.00	265000.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36044.00
		4010		110.00	24890.00
		4300		1500.00	2500.00
Ogółem:				448522.00

                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                      Mirosław Kierski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 140/XX/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 listopada 2004 r.

WYDATKI- ZWIĘKSZENIE
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu- rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1294557.00
	40002		Dostarczanie wody		1294557.00
		4010		25000.00	163500.00
		4110		4200.00	26800.00
		4120		400.00	3900.00
600			Transport i łączność		1252179.00
	60016		Drogi publiczne gminne		924679.00
		4010		5000.00	97500.00
		4110		1000.00	17800.00
		4210		18873.00	191000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa		331949.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		330949.00
		4010		6000.00	61500.00
		4110		1000.00	10700.00
		4120		100.00	1500.00
710			Działalność usługowa		9500.00
	71035		Cmentarze		9500.00
		4300		1500.00	9500.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180967.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		175217.00
		4210		3232.00	32000.00
		4270		3750.00	62000.00
801			Oświata i wychowanie		5976447.00
	80101		Szkoły podstawowe		3261369.00
		2590		6920.00	172920.00
		3020		1500.00	132500.00
		4010		111000.00	1917872.00
		4110		9340.00	383797.00
		4120		1973.00	51494.00
		4430		1200.00	6400.00
	80104		Przedszkola		355000.00
		2510		25000.00	355000.00
	80110		Gimnazja		1915300.00
		4010		57000.00	1190787.00
		4110		5500.00	235661.00
		4120		600.00	31922.00
	80195		Pozostała działalność		33326.00
		4300		150.00	150.00
852			Pomoc społeczna		1555717.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		168376.00
		4010		3850.00	113850.00
		4110		1000.00	21500.00
		4120		60.00	2960.00
		4210		200.00	5000.00
		4410		200.00	1799.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36344.00
		4110		300.00	4800.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1697684.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		644441.00
		4010		11189.00	144000.00
		4110		4900.00	25000.00
		4260		5000.00	85000.00
		6060		181.00	138759.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		634557.00
		4010		14000.00	97500.00
		4110		1600.00	17000.00
		4120		150.00	2300.00
		4210		3000.00	28000.00
		4300		5000.00	30000.00
		6060		15000.00	435000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		314143.00
		4260		30000.00	155000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		275000.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200000.00
		2550		5000.00	200000.00
Ogółem:				390868.00

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                        Mirosław Kierski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 140/XX/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 listopada 2004 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

 

DOCHODY- ZMNIEJSZENIE

W dziale 600, rozdział 60016 należy zmniejszyć plan § 6298 o kwotę 141.596 zł ze względu na nie uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych na budowę drogi gminnej we wsi Antonin.

 

W dziale 852, rozdział 85213 należy zmniejszyć plan § 2010 o kwotę 13.970 zł zgodnie z decyzją Nr FB.II.3011-333/04 z dnia 10 listopada 2004 r. Wojewody Podlaskiego.

Ogółem należy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 155.566 zł.

 

DOCHODY- ZWIĘKSZENIE

W dziale 020, rozdział 02001 należy zwiększyć plan § 0750 o kwotę 2.000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

 

W dziale 400, rozdział 40002 należy zwiększyć plan § 0920 o kwotę 2.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczaną wodę.

 

W dziale 600, rozdział 60016 należy zwiększyć plan § 0830 o kwotę 35.000 zł i są to wpływy z tytułu usług wykonanych przez Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego.

 

W dziale 700, rozdział 70005 należy zwiększyć plan § 0470 o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

 

W dziale 756, rozdział 75615 należy zwiększyć plan §§: 0310 o kwotę 5.000 zł, 0320 o kwotę 2.000 zł, 0330 o kwotę 2.649 zł, 0340 o kwotę 4.000 zł, 0360 o kwotę 7.000 zł, 0450 o kwotę 3.500 zł i 0500 o kwotę 3.000 zł z tytułu podatków i opłat realizowanych przez tutejszy urząd i urzędy skarbowe.

Ponadto w rozdziale 75621 należy zwiększyć plan § 0020 o kwotę 3.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

 

W dziale 801, rozdział 80101 należy zwiększyć plan § 0970 o kwotę 3.613 zł z tytułu otrzymania różnych dochodów oraz wprowadzić rozdział 80195 plan § 2030 na kwotę 150 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (zgodnie z decyzją Nr FB.II.3011-293/04 z dnia 4 listopada 2004 r. Wojewody Podlaskiego).

 

W dziale 900, rozdział 90001 należy zwiększyć plan § 0830 o kwotę 15.000 zł i są to wpływy za odprowadzane i oczyszczane ścieki. Ponadto w rozdziale 90003 należy wprowadzić plan § 0830 na kwotę 5.000 zł z tytułu wpływu środków za usługę wywozu nieczystości stałych.

Ogółem należy zwiększyć plan dochodów o kwotę 97.912 zł.

 

WYDATKI- ZMNIEJSZENIE

W dziale 400, rozdział 40002 należy zmniejszyć plan § 4260 o kwotę 5.000 zł, plan § 4300 o kwotę 1.000 zł i plan § 6050 o kwotę 185.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych paragrafów w tym rozdziale oraz zwiększenie działu 801.

W dziale 600, rozdział 60016 należy zmniejszyć plan § 6050 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych paragrafów w tym rozdziale oraz zmniejszyć plan § 6058 o kwotę 141.596 zł.

 

W dziale 700, rozdział 70005 należy zmniejszyć plan § 4210 o kwotę 10.000 zł oraz w rozdziale 70095 należy zmniejszyć plan § 4210 o kwotę 1.000 zł i plan § 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych wydatków w tym dziale.

 

W dziale 754, rozdział 75412 należy zmniejszyć plan § 4260 o kwotę 1.000 zł.

 

W dziale 756, rozdział 75647 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.

 

W dziale 758, rozdział 75818 należy zmniejszyć plan § 4810 o kwotę 8.401 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.

 

W dziale 801, rozdział 80101 należy zmniejszyć plan § 4040 o kwotę 574 zł, plan § 4240 o kwotę 8.000 zł i § 4410 o kwotę 1.000 zł a w rozdziale 80110 należy zmniejszyć plan § 3020 o kwotę 3.000 zł, plan § 4260 o kwotę 1.000 zł, plan § 4430 o kwotę 2.000 zł i plan § 6050 o kwotę 29.000 zł. Ponadto w rozdziale 80113 należy zmniejszyć plan § 4010 o kwotę 4.000 zł, plan § 4040 o kwotę 171 zł, plan § 4110 o kwotę 700 zł i plan § 4300 o kwotę 3.500 zł. Zmniejszenia w tym dziale spowodowane są koniecznością zwiększenia wydatków płacowych w oświacie.

 

W dziale 852, rozdział 85213 należy zmniejszyć plan § 4130 o kwotę 13.970 zł ze względu na zmniejszenie dotacji na ten cel, a w rozdziale 85214 należy zmniejszyć plan § 3110 (środki własne) o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85219. Ponadto w rozdziale 85215 należy zmniejszyć plan § 3110 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach oraz w rozdziale 85228 należy zmniejszyć plan § 4010 o kwotę 110 zł i plan § 4300 o kwotę 1.500 zł.

Ogółem należy zmniejszyć plan wydatków o kwotę 448.522 zł.

 

WYDATKI- ZWIĘKSZENIE

W dziale 400, rozdział 40002 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 25.000 zł, plan § 4110 o kwotę 4.200 zł i plan § 4120 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe i pochodne od płac pracowników zatrudnionych przy obsłudze Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu.

 

W dziale 600, rozdział 60016 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 5.000 zł, plan § 4110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe i pochodne od płac oraz plan § 4210 o kwotę 18.873 zł z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego oraz drobnych części do taboru samochodowego.

 

W dziale 700, rozdział 70005 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 6.000 zł, plan § 4110 o kwotę 1.000 zł i plan § 4120 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe i pochodne od płac pracowników zajmujących się administracją domów mieszkalnych.

 

W dziale 710, rozdział 71035 należy zwiększyć plan § 4300 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwację cmentarza wojennego przy ulicy Sienkiewicza.

 

W dziale 754, rozdział 75412 należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 3.232 zł i plan § 4270 o kwotę 3.750 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz końcową opłatę faktury za remont dachu remizy strażackiej w Malcu.

 

W dziale 801, rozdział 80101 należy zwiększyć plan § 2590 o kwotę 6.920 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach, plan § 3020 o kwotę 1.500 zł, plan § 4010 o kwotę 111.000 zł, plan § 4110 o kwotę 9.340 zł, plan § 4120 o kwotę 1.973 zł i plan § 4430 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe i pochodne od płac nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz na ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W rozdziale 80104 należy zwiększyć plan § 2510 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola w Ciechanowcu. Natomiast w rozdziale 80110 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 57.000 zł, plan § 4110 o kwotę 5.500 zł, plan § 4120 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe i pochodne od płac nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w Ciechanowcu oraz należy zwiększyć plan § 4300 w rozdziale 80195 o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie (w ramach wdrażania reformy oświaty) prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

 

W dziale 852, rozdział 85219 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 3.850 zł, plan § 4110 o kwotę 1.000 zł, plan § 4120 o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe i pochodne od płac pracowników OPS w Ciechanowcu oraz zwiększyć plan § 4210 o kwotę 200 zł i § 4410 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka. Ponadto w rozdziale 85228 należy zwiększyć plan § 4110 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

 

W dziale 900, rozdział 90001 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 11.189 zł, plan § 4110 o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac pracowników obsługujących Oczyszczalnię Ścieków w Ciechanowcu oraz zwiększyć plan § 4260 o kwotę 5.000 zł na zakup energii elektrycznej i plan § 6060 o kwotę 181 zł z przeznaczeniem na końcową opłatę za zakup motoreduktora do Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. W rozdziale 90003 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 14.000 zł, plan § 4110 o kwotę 1.600 zł i plan § 4120 o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac oraz zwiększyć plan § 4210 o kwotę 3.000 zł, plan § 4300 o kwotę 5.000 zł i plan § 6060 o kwotę 15.000 zł z zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, zakup pojemników na odpady oraz inne wydatki bieżące. Ponadto w rozdziale 90015 należy zwiększyć plan § 4260 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg.

Zwiększenia w tym dziale spowodowane są wprowadzeniem Zarządzeniem Burmistrza Nr 181/04 z dnia 29 października 2004 roku rozdziału 90017, planu § 4530 na kwotę 100.681 zł z przeznaczeniem na spłatę nieodprowadzonego w wyniku błędnego naliczenia podatku VAT od usług świadczonych w latach 2000 - 2003 przez Komunalny Zakład Budżetowy w Ciechanowcu (zgodnie z decyzjami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz wnioskami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku).

Z uwagi na fakt, że Uchwałą Rady Miejskiej w Ciechanowcu wspomniany wyżej zakład z dniem 31 sierpnia 2003 roku został zlikwidowany zaległe zobowiązania tego zakładu obciążają budżet gminy. Zgodnie z art. 92, pkt 7 ustawy o finansach publicznych "wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel; powinny one być zrefundowane w trybie przeniesień wydatków określonym w art. 96". Wprowadzenia wspomnianej wyżej kwoty dokonano w trybie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

 

W dziale 921, rozdział 92109 należy zwiększyć plan § 2550 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Ciechanowcu.

Ogółem należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 390.868 zł.

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                         Mirosław Kierski