Uchwała Nr 141/XXI/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z później. zmianami) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z później. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę ................................. - 778.716 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ................................... - 821.914 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę .................................. - 838.048 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ................................... - 881.246 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

5. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

 

1) Dochody ogółem ....................... 15.153.968 zł (w tym spłata kredytów 606.666zł)

 

2) Wydatki ogółem ........................ 14.977.485 zł

 

§ 2.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                          Mirosław Kierski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 141/XXI/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY- ZMNIEJSZENIE
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu- rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		936.00
	01095		Pozostała działalność		336.00
		0690		164.00	336.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		602800.00
	40002		Dostarczanie wody		602800.00
		6292		701656.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa		816450.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		816450.00
		0690		50.00	50.00
		0750		20000.00	230000.00
		0920		400.00	400.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3337547.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		2134200.00
		0320		20000.00	395000.00
		0330		11649.00	97000.00
		0430		20000.00	185000.00
758			Różne rozliczenia		7394156.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000
		0920		2000.00	1000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		540549.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		484976.00
		6292		2797.00	49976.00
Ogółem:				778716.00

                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                        Mirosław Kierski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 141/XXI/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY- ZWIĘKSZENIE
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu - rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
020			Leśnictwo		3700.00
	02001		Gospodarka leśna		3700.00
		0750		200.00	3700.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1329656.00
	40002		Dostarczanie wody		1329656.00
		0830		25000.00	625000.00
		0920		200.00	3000.00
		6291		701656.00	701656.00
600			Transport i łączność		286000.00
	60016		Drogi publiczne gminne		286000.00
		0830		6000.00	47000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3353547.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		2150200.00
		0310		15000.00	1 250 000
		0450		1000.00	6500.00
758.00			Różne rozliczenia		7443314.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4644659.00
		2920		1200.00	4644659.00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		47958.00
		2750		47958.00	47958.00
801			Oświata i wychowanie		81961.00
	80101		Szkoły podstawowe		48063.00
		0750		500.00	10000.00
		0970		200.00	5813.00
	80110		Gimnazja		15300.00
		0970		200.00	300.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		18448.00
		0830		3500.00	16000.00
852			Pomoc społeczna		1152497.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1500.00
		0830		300.00	1500.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		558049.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		499976.00
		0830		15000.00	450000.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		15400.00
		0830		1000.00	6000.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		16829.00
		0970		1500.00	16829.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1500.00
	92116		Biblioteki		1500.00
		2020		1500.00	1500.00
Ogółem :				821914.00

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                         Mirosław Kierski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 141/XXI/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI- ZMNIEJSZENIE
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu - rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		69771.00
	01008		Melioracje wodne		5200.00
		4300		800.00	5200.00
	01009		Spółki wodne		14950.00
		4300		550.00	14950.00
	01095		Pozostała działalność		29791.00
		4300		2000.00	16000.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		582401.00
	40002		Dostarczanie wody		582401.00
		4260		8000.00	87000.00
		4300		1000.00	27000.00
		4430		1500.00	18500.00
		6052		701656.00	0.00
600			Transport i łączność		1208179.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200000.00
		6620		40000.00	200000.00
	60016		Drogi publiczne gminne		920679.00
		4300		4000.00	16000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa		296949.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		295949.00
		4300		35000.00	125000.00
750			Administracja publiczna		1952050.00
	75023		Urzędy gmin		1619661.00
		4260		800.00	16980.00
		4300		1000.00	204000.00
	75095		Pozostała działalność		152663.00
		3030		500.00	45000.00
		4260		500.00	4500.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178467.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		172717.00
		4260		2000.00	10000.00
		4430		500.00	3000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40500.00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		40500.00
		4100		500.00	21900.00
		4210		1000.00	3500.00
		4430		400.00	100.00
801			Oświata i wychowanie		5946647.00
	80101		Szkoły podstawowe		3247069.00
		4010		9000.00	1908872.00
		4110		3900.00	379897.00
		4120		400.00	51094.00
		4240		1000.00	35800.00
	80110		Gimnazja		1907300.00
		4210		8000.00	100279.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		381452.00
		4300		2000.00	7000.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22500.00
		4300		5500.00	22500.00
851			Ochrona zdrowia		124958.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		124958.00
		4300		100.00	110300.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1691242.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		642441.00
		4260		1000.00	84000.00
		4430		1000.00	15000.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		631557.00
		4010		2000.00	95500.00
		6060		1000.00	434000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		312701.00
		4270		1000.00	8143.00
		6050		442.00	137558.00
Ogółem:				838048.00

                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                    Mirosław Kierski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 141/XXI/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI- ZWIĘKSZENIE
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu - rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1284057.00
	40002		Dostarczanie wody		1284057.00
		6051		701656.00	701656.00
600			Transport i łączność		1341469.00
	60016		Drogi publiczne gminne		1053969.00
		4210		7000.00	198000.00
		6050		126290.00	678290.00
750			Administracja publiczna		1952850.00
	75023		Urzędy gmin		1620461.00
		4430		800.00	10300.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		183467.00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10750.00
		4210		5000.00	10750.00
801			Oświata i wychowanie		5976447.00
	80101		Szkoły podstawowe		3266869.00
		4210		16800.00	207637.00
		4260		600.00	47980.00
		4300		2400.00	56800.00
	80110		Gimnazja		1915300.00
		4240		5000.00	22730.00
		4300		3000.00	43500.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		383452.00
		4270		2000.00	19000.00
851			Ochrona zdrowia		125058.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125058.00
		3030		100.00	7200.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1696842.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		646041.00
		6050		3600.00	67600.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		314701.00
		4260		1000.00	156000.00
		4300		1000.00	6000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280000.00
	92116		Biblioteki		80000.00
		2550		5000.00	80000.00
Ogółem:				881246.00

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                      Mirosław Kierski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 141/XXI/04

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

DOCHODY- ZMNIEJSZENIE

W dziale 010, rozdział 01095 należy zmniejszyć plan § 0690 o kwotę 164 zł.

W dziale 400, rozdział 40002 należy zmniejszyć plan § 6292 o kwotę 701.656 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie do budżetu na taką kwotę § 6291 zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym ujmowania w budżecie dochodów i wydatków objętych programami i projektami wspófinansowanymi ze środków funduszy strukturalnych.

W dziale 700, rozdział 70005 należy zmniejszyć plan § 0690 o kwotę 50 zł, plan § 0750 o kwotę 20.000 zł i plan § 0920 o kwotę 400 zł ze względu na przewidywane niższe wykonanie dochodów z tytułu dzierżaw, czynszów i najmu lokali.

W dziale 756, rozdział 75615 należy zmniejszyć plan § 0320 o kwotę 20.000 zł, plan § 0330 o kwotę 11.649 zł i plan § 0450 o kwotę 20.000 zł z tytułu niższych od planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych.

W dziale 758, rozdział 75814 należy zmniejszyć plan § 0920 o kwotę 2.000`zł ze względu na niskie wykonanie dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek.

W dziale 900, rozdział 90001 należy zmniejszyć plan § 6292 o kwotę 2.797 zł ze względu na ujęcie w planie środków z funduszu "''PHARE 2000" po wyższym kursie EUR.

Ogółem należy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 778.716 zł.

DOCHODY- ZWIĘKSZENIE

W dziale 020, rozdział 02001 należy zwiększyć plan § 0750 o kwotę 200 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

 

W dziale 400, rozdział 40002 należy zwiększyć plan § 0830 o kwotę 25.000 zł i plan § 0920 o kwotę 200 zł z tytułu wpłat za dostarczaną wodę oraz wprowadzić plan § 6291 na kwotę 701.656 zł.

 

W dziale 600, rozdział 60016 należy zwiększyć plan § 0830 o kwotę 6.000 zł i są to wpływy z tytułu usług wykonanych przez Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego.

 

W dziale 756, rozdział 75615 należy zwiększyć plan §§: 0310 o kwotę 15.000 zł i 0450 o kwotę 1.000 zł z tytułu podatków i opłat realizowanych przez tutejszy urząd.

 

W dziale 758, rozdział 75801 należy zwiększyć plan § 2920 o kwotę 1.200 zł i jest to zwiększenie subwencji oświatowej przyznanej decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-37g/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku. Ponadto należy wprowadzić rozdział 75802 plan § 2750 na kwotę 47.958 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku. Kwota ta stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z wyższym wykonaniem w 2004 roku wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz na oświetlenie ulic.

 

W dziale 801, rozdział 80101 należy zwiększyć plan § 0750 o kwotę 500 zł i plan § 0970 o kwotę 200 zł z tytułu różnych dochodów oraz za najem lokali mieszkalnych. W rozdziale 80110 należy zwiększyć plan § 0970 o kwotę 200 zł a w rozdziale 80113 należy zwiększyć plan § 0830 o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływów za wynajem autobusów szkolnych.

 

W dziale 852, rozdział 85228 należy zwiększyć plan § 0830 o kwotę 300 zł z tytułu usług opiekuńczych.

 

W dziale 900, rozdział 90001 należy zwiększyć plan § 0830 o kwotę 15.000 zł i są to wpływy za odprowadzane i oczyszczane ścieki. Ponadto w rozdziale 90003 należy zwiększyć plan § 0830 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu środków za usługę wywozu nieczystości stałych a w rozdziale 90017 należy zwiększyć plan § 0970 o kwotę 1.500 zł.

 

W dziale 921 należy wprowadzić rozdział 92116 plan § 2020 na kwotę 1.500 zł zgodnie z Porozumieniem Nr 342 z dnia 5 listopada 2004 roku zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Ciechanowiec w sprawie udzielenia dotacji na program "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa".

Ogółem należy zwiększyć plan dochodów o kwotę 821.914 zł.

WYDATKI- ZMNIEJSZENIE

W dziale 010, rozdział 01008 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 800 zł, w rozdziale 01009 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 550 zł i w rozdziale 01095 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.

 

W dziale 400, rozdział 40002 należy zmniejszyć plan § 4260 o kwotę 8.000 zł, plan § 4300 o kwotę 1.000 zł, plan 4430 o kwotę 1.500 zł i plan § 6052 o kwotę 701.656 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie § 6051 oraz zwiększenie paragrafów w innych działach.

 

W dziale 600, rozdział 60014 należy zmniejszyć plan § 6620 o kwotę 40.000 zł a w rozdziale 60016 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych paragrafów w tym rozdziale.

 

W dziale 700, rozdział 70005 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.

 

W dziale 750, rozdział 75023 należy zmniejszyć plan § 4260o kwotę 800 zł i plan § 4300 o kwotę 1.000 zł a w rozdziale 75095 należy zmniejszyć plan § 3030 o kwotę 500 zł i plan § 4260 o kwotę 500 zł.

 

W dziale 754, rozdział 75412 należy zmniejszyć plan § 4260 o kwotę 2.000 zł i plan § 4430 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rozdziału 75405 w tym dziale.

 

W dziale 756, rozdział 75647 należy zmniejszyć plan §§: 4100 o kwotę 500 zł, 4210 o kwotę 1.000 zł i 4430 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.

 

W dziale 801, rozdział 80101 należy zmniejszyć plan § 4010 o kwotę 9.000 zł, plan § 4110 o kwotę 3.900 zł, plan § 4120 o kwotę 400 zł i § 4240 o kwotę 1.000 zł a w rozdziale 80110 należy zmniejszyć plan § 4210 o kwotę 8.000 zł. W rozdziale 80113 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 2.000 zł.

Ponadto w rozdziale 80146 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 5.500 zł. Zmniejszenia w tym dziale przeznaczone są na zwiększenia wydatków w innych paragrafach tego działu.

 

W dziale 851, rozdział 85154 należy zmniejszyć plan § 4300 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu § 3030 w tym rozdziale.

 

W dziale 900, rozdział 90001 należy zmniejszyć plan § 4260 o kwotę 1.000 zł i plan § 4430 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych wydatków w tym rozdziale.
W rozdziale 90003 należy zmniejszyć plan § 4010 o kwotę 2.000 zł i plan § 6060 o kwotę 1.000 zł a w rozdziale 90015 należy zmniejszyć plan § 4270 o kwotę 1.000 zł i plan § 6050 o kwotę 442 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych paragrafów w tym rozdziale.

Ogółem należy zmniejszyć plan wydatków o kwotę 838.048 zł.

WYDATKI- ZWIĘKSZENIE

W dziale 400, rozdział 40002 należy wprowadzić plan § 6051 na kwotę 701.656 zł.

 

W dziale 600, rozdział 60016 należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 7.000 zł i plan § 6050 o kwotę 126.290 zł z przeznaczeniem na opłacenie należności za przebudowę drogi gminnej we wsi Antonin, dokumentację techniczną na modernizację dróg gminnych oraz na zakup oleju napędowego i drobnych części do taboru samochodowego.

 

W dziale 750, rozdział 75023 należy zwiększyć plan § 4430 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich (składka opłacona do momentu wystąpienia z tego Związku).

 

W dziale 754, rozdział 75405 należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z zawartym porozumieniem.

 

W dziale 801, rozdział 80101 należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 16.800 zł, plan § 4260 o kwotę 600 zł i plan § 4300 o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego oraz na koszty usług bieżących.

Natomiast w rozdziale 80110 należy zwiększyć plan § 4240 o kwotę 5.000 zł i plan § 4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do pracowni biologicznej oraz na opłatę za przewóz młodzieży szkolnej z programem artystycznym na "Nikolausfest" do partnerskiego miasta Rosbach w Niemczech oraz należy zwiększyć plan § 4270 w rozdziale 80113 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego.

 

W dziale 851, rozdział 85154 należy zwiększyć plan § 3030 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na diety dla komisji d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

W dziale 900, rozdział 90001 należy zwiększyć plan § 6050 o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem za wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plac 3-go Maja w Ciechanowcu.

Ponadto w rozdziale 90015 należy zwiększyć plan § 4260 o kwotę 1.000 zł i plan § 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg i naprawy oświetlenia ulicznego.

 

W dziale 921, rozdział 92116 należy zwiększyć plan § 2550 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, w tym kwota 1.500 zł przeznacza się na zakup wydawnictw. Zgodnie z § 6 ust.1 porozumienia jednostka samorządu zobowiązana jest do bezzwłocznego przekazania do właściwej instytucji kultury środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Kultury (srodki w kwocie 1.500 zł na konto Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu zostały przekazane w dniu 10.12.2004 r.)

Ogółem należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 881.246 zł.

                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                      Mirosław Kierski