Uchwała 119/XVIII/04
UCHWAŁA NR 119/XVIII/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 27 września 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 617.147 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 538.007 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 662.219 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 583.079 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:
Dochody ogółem 15.165.976 zł (w tym spłata kredytów 606.666zł)
Wydatki ogółem 14.989.493 zł
§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 3. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 23.200 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 50.500 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 119/XVIII/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 27 września 2004 r.
|
DOCHODY - ZMNIEJSZENIE |
|||||
|
Dz. |
Roz. |
§ |
Nazwa działu - rozdziału |
Kwota |
Plan po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
147 596 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
147 596 |
|
|
|
6292 |
|
186 313 |
0 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
920 560 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
599 417 |
|
|
|
2010 |
|
200 000 |
592 955 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
230 696 |
|
|
|
2010 |
|
150 389 |
230 696 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
47 555 |
|
|
|
2010 |
|
80 445 |
47 555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem: |
|
617 147 |
|
||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 119/XVIII/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 27 września 2004 r.
|
DOCHODY - ZWIĘKSZENIE |
|||||
|
Dz. |
Roz. |
§ |
Nazwa działu - rozdziału |
Kwota |
Plan po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
386 596 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
386 596 |
|
|
|
6330 |
|
239 000 |
239 000 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
3 359 047 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
|
2 158 700 |
|
|
|
0310 |
|
40 000 |
1 230 000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
71350 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
|
43 750 |
|
|
|
0970 |
|
1500 |
2 000 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
12 500 |
|
|
|
0830 |
|
2 500 |
12 500 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
1166 167 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
395 858 |
|
|
|
2030 |
|
165 162 |
165 162 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
128 000 |
|
|
|
2030 |
|
80 445 |
80 445 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
523 346 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
9 400 |
|
|
|
6260 |
|
9 400 |
9 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem: |
|
538 007 |
|
||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 119/XVIII/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 27 września 2004 r.
|
WYDATKI - ZMNIEJSZENIE |
|||||
|
Dz. |
Roz. |
§ |
Nazwa działu - rozdziału |
Kwota |
Plan po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
1 097 902 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
773 902 |
|
|
|
6052 |
|
186 313 |
0 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
336 849 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
333 849 |
|
|
|
4270 |
|
7 000 |
0 |
|
|
|
4300 |
|
30 000 |
170 000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
1 910 295 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
|
1 584 164 |
|
|
|
4480 |
|
2 402 |
11598 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
174 985 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
154 985 |
|
|
|
3020 |
|
6 115 |
15 000 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
44 400 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych |
|
44 400 |
|
|
|
4210 |
|
3 000 |
4 500 |
|
|
|
4300 |
|
5 000 |
17 000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
5 797 261 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
|
1 879 200 |
|
|
|
6050 |
|
8 000 |
30 000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
1 416 525 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
599 417 |
|
|
|
3110 |
|
194 416 |
576 419 |
|
|
|
4010 |
|
3 297 |
9 765 |
|
|
|
4110 |
|
567 |
1678 |
|
|
|
4120 |
|
81 |
238 |
|
|
|
4210 |
|
764 |
2 264 |
|
|
|
4300 |
|
692 |
2 048 |
|
|
|
4410 |
|
183 |
543 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
280 696 |
|
|
|
3110 |
(zadanie zlecone) |
150 389 |
230 696 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
1 589 664 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
597 184 |
|
|
|
4270 |
|
4 000 |
1000 |
|
|
|
6050 |
|
10 000 |
67 000 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
644 337 |
|
|
|
4210 |
|
5 000 |
25 000 |
|
|
|
4270 |
|
10 000 |
8 000 |
|
|
|
4300 |
|
20 000 |
30 000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
270 000 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
|
75 000 |
|
|
|
2550 |
|
15 000 |
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem : |
|
662 219 |
|
||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 119/XVIII/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 27 września 2004 r.
|
WYDATKI - ZWIĘKSZENIE |
|||||
|
Dz. |
Roz. |
§ |
Nazwa działu - rozdziału |
Kwota |
Plan po zmianach |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
|
1 455 957 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
|
1 455 957 |
|
|
|
4210 |
|
10 000 |
64 000 |
|
|
|
4430 |
|
4 000 |
20 000 |
|
|
|
4480 |
|
24 362 |
135 362 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
1 376 902 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
1 052 902 |
|
|
|
4210 |
|
40 000 |
145 000 |
|
|
|
6050 |
|
239 000 |
568 399 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
1 954 850 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
|
1 628 719 |
|
|
|
4210 |
|
22 000 |
217 000 |
|
|
|
4300 |
|
22 555 |
192 555 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
5 806 761 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
|
3 139 010 |
|
|
|
4010 |
|
872 |
1 806 872 |
|
|
|
4110 |
|
157 |
374 457 |
|
|
|
4120 |
|
21 |
49 521 |
|
|
|
4210 |
|
450 |
190 837 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
|
1 887 200 |
|
|
|
4210 |
|
8 000 |
108 279 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
|
125 058 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
125 058 |
|
|
|
3030 |
|
500 |
7 100 |
|
|
|
4300 |
|
28 000 |
110 400 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
1 581 687 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
445 858 |
|
|
|
3110 |
(dofinansow. zadań własnych) |
165 162 |
165 162 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
1 607 664 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
615 184 |
|
|
|
4430 |
|
3 000 |
18 000 |
|
|
|
4480 |
|
15 000 |
111 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem : |
|
583 079 |
|
||
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 119/XVIII/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 27 września 2004 r.
OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
DOCHODY - ZMNIEJSZENIE
W dziale 600, rozdział 60016 należy zmniejszyć plan § 6292 o kwotę 186.313 zł ze względu na uzyskanie dofinansowania przebudowy drogi gminnej we wsi Łempice z kontraktu wojewódzkiego, a nie z funduszu "SAPARD".
W dziale 852, rozdział 85212 należy zmniejszyć plan § 2010 o kwotę 200.000 zł, w rozdziale 85214 należy zmniejszyć plan § 2010 o kwotę 150.389 zł, a w rozdziale 85219 należy zmniejszyć plan
§ 2010 o kwotę 80.445 zł. Zmian tych dokonuje się z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej
z § 2010 na § 2030 zgodnie z decyzjami Nr Nr. FB.II.3011-193/04 z dnia 06.08.2004 r., FB.II.3011-186/04 z dnia 30.07.2004 r., FB.II.3011-154/04 z dnia 13.07.2004 r., FB.II.3011-210/04 z dnia 25.08.2004 r. Wojewody Podlaskiego.
Ogółem należy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 617.147 zł.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIE
W dziale 600, rozdział 60016 należy wprowadzić plan § 6330 na kwotę 239.000 zł zgodnie
z decyzją Nr FB.II.3011-208/04 z dnia 6 września 2004 roku Wojewody Podlaskiego. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 8869B we wsi Łempice. W dziale 756, rozdział 75615 należy zwiększyć plan § 0310 o kwotę 40.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości za budynki i budowle stanowiące własność gminy.
W dziale 801, rozdział 80101 należy zwiększyć plan § 0970 o kwotę 1.500 zł z tytułu otrzymania środków z "Centrum Edukacji Obywatelskiej", a w rozdziale 80113 należy zwiększyć plan § 0830
o kwotę 2.500 zł z tytułu wynajmu autobusów.
W dziale 852, rozdział 85214 należy wprowadzić plan § 2030 na kwotę 165.162 zł, a w rozdziale 85219 należy wprowadzić plan § 2030 na kwotę 80.445 zł. Zmian tych dokonuje się z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.
W dziale 900 należy wprowadzić rozdział 90003 i plan § 6260 na kwotę 9.400 zł zgodnie z umową
o dotację Nr 2293/3560/2004 o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska zawartą
z "Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej".
Ogółem należy zwiększyć plan dochodów o kwotę 538.007 zł.
WYDATKI - ZMNIEJSZENIE
W dziale 600, rozdział 60016 należy zmniejszyć plan § 6052 o kwotę 186.313 zł.
W dziale 700, rozdział 70005 należy zmniejszyć plan § 4270 o kwotę 7.000 zł i plan § 4300 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.
W dziale 750, rozdział 75023 należy zmniejszyć plan § 4480 o kwotę 2.402 zł.
W dziale 754, rozdział 75412 należy zmniejszyć plan § 3020 o kwotę 6.115 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.
W dziale 756, rozdział 75647 należy zmniejszyć plan § 4210 o kwotę 3.000 zł i plan § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.
W dziale 801, rozdział 80110 należy zmniejszyć plan § 6050 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w tym rozdziale § 4210.
W dziale 852, rozdział 85212 należy zmniejszyć plan § 3110 o kwotę 194.416 zł, plan § 4010
o kwotę 3.297 zł, plan § 4110 o kwotę 567 zł, plan § 4120 o kwotę 81 zł, plan § 4210 o kwotę 764 zł, plan § 4300 o kwotę 692 zł i plan § 4410 o kwotę 183 zł ze względu na zmniejszenie dotacji na ten cel.
Natomiast w rozdziale 85214 należy zmniejszyć plan § 3110 (zadanie zlecone) o kwotę 150.389 zł
z przeznaczeniem na wprowadzenie w tym rozdziale § 3110 (dofinansowanie zadań własnych).
W dziale 900, rozdział 90001 należy zmniejszyć plan § 4270 o kwotę 4.000 zł i plan § 6050 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych paragrafów w tym rozdziale. Ponadto
w rozdziale 90003 należy zmniejszyć plan § 4210 o kwotę 5.000 zł, plan § 4270 o kwotę 10.000 zł
i plan § 4300 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w innych działach.
W dziale 921, rozdział 92116 należy zmniejszyć plan § 2550 o kwotę 15.000 zł.
Ogółem należy zmniejszyć plan wydatków o kwotę 662.219 zł.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIE
W dziale 400, rozdział 40002 należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wodomierzy, plan § 4430 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opłaty dokonywane na rzecz ochrony środowiska oraz zwiększyć plan § 4480 o kwotę 24.362 zł z tytułu podatku od nieruchomości.
W dziale 600, rozdział 60016 należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego do taboru samochodowego oraz zwiększyć plan § 6050 o kwotę 239.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Łempice.
W dziale 750, rozdział 75023 należy zwiększyć plan § 4210 o kwotę 22.000 zł i plan § 4300 o kwotę 22.555 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, usługi pocztowe
i telekomunikacyjne.
W dziale 801, rozdział 80101 należy zwiększyć plan § 4010 o kwotę 872 zł, plan § 4110 o kwotę 157 zł, plan § 4120 o kwotę 21 zł i plan § 4210 o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za godziny ponadwymiarowe nauczyciela przeprowadzającego zajęcia informatyczne oraz na zakup materiałów biurowych. Natomiast w rozdziale 80110 należy zwiększyć plan § 4210
o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi i materiałów biurowych.
W dziale 851, rozdział 85154 należy zwiększyć plan § 3030 o kwotę 500 zł oraz plan § 4300
o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz wypłatę diet dla członków komisji.
W dziale 852, rozdział 85214 należy wprowadzić plan § 3110 (dofinansowanie zadań własnych) na kwotę 165.162 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
W dziale 900, rozdział 90001 należy zwiększyć plan § 4430 o kwotę 3.000 zł i plan § 4480 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz ochrony środowiska oraz podatek od nieruchomości. Ogółem należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 583.079 zł.
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 119/XVIII/04
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 27 września 2004 r.
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
|
Kwota w złotych |
|
900 |
90011 |
|
1. Stan środków obrotowych na początek roku |
28 264 |
|
|
|
|
2. Przychody ogółem, w tym : |
23 200 |
|
|
|
|
- dotacje z budżetu |
0 |
|
|
|
|
- wpływy własne |
23 200 |
|
|
|
0690 |
1) Wpływy z różnych opłat (wpływy środków gminnego funduszu otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojew. w Białymstoku -opłaty ponoszone przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery) |
23 000 |
|
|
|
0920 |
2) Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku) |
200 |
|
|
|
|
3. Wydatki ogółem: |
50 500 |
|
|
|
|
w tym : |
|
|
|
|
4210 |
1) Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000 |
|
|
|
4300 |
2) Zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie "Programu Ochrony Środowiska" dla miasta i gminy Ciechanowiec zgodnie z art. 17 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) |
15 500 |
|
|
|
6060 |
3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wagi na wysypisko odpadów komunalnych) |
15 000 |
|
|
|
|
4. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3) |
964 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Metryka strony
