Uchwała Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art 48, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art.134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości ................................................. 18.729.936 zł
z tego dochody w kwocie 580.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości ................................................. 19.111.146 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 961.210 zł stanowią następujące przychody:

1) pożyczka długoterminowa w kwocie- 800.000 zł

2) wolne środki w kwocie- 161.210 zł.

§ 2. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "ZPORR" oraz programu "SAPARD" zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym Nr 5.

2. Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2006- 2014 z dochodów budżetowych gminy.

3. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki ustala się weksel własny in blanco.

4. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umów zgodnie z treścią ust. 1.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 22.186 zł.

§ 5. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w zał. Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.804.597 zł.

§ 6. Ustala się:

1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 2.870.232 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 405.000 zł, plan wydatków zakładów w kwocie 2.396.086 zł, w tym wpłata do budżetu w wysokości 0 zł oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 1.600 zł i wydatków w kwocie 2.500 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 350.000 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.200 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 26.000 zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 8. Dochody w kwocie 80.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę 1.200.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

2. Zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 950.000 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                           Mirosław Kierski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK

DZ.	ROZ.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	PLAN	Udział % w budżecie
BUDŻET OGÓŁEM				18 729 936	100
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 403 628	7.49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 403 628	6.61
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 238 495
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	165 133
020			LEŚNICTWO	1 500	0.01
	02001		Gospodarka leśna	1 500	0.01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	726 656	3.88
	40002		Dostarczanie wody	726 656
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	701 656
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 400	0.01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 833	3.15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	590 833	3.15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	490 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000	0.05
	71035		Cmentarze	9 000	0.05
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 500	0.96
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 500	0.53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	75095		Pozostała działalność	80 000	0.43
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 524	0.01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524	0.01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 524
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 440 863	18.37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 050	0.17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	31 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998 800	5.33
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000
		0320	Podatek rolny	800
		0330	Podatek leśny	34 000
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 238 450	6.61
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000
		0320	Podatek rolny	410 000
		0330	Podatek leśny	75 000
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370	Podatek od posiadania psów	1 650
		0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa)	22 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000	0.87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 009 563	5.39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	979 563
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 115 408	43.33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 207 233	27.80
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 207 233
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 907 675	15.52
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 907 675
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500	0.00
		0920	Pozostałe odsetki	500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 520	0.86
	80101		Szkoły podstawowe	10 190	0.05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 590
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	80110		Gimnazja	330	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000	0.80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 523 969	8.14
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 000	4.95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	927 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	0.13
		2010	Dotacje celowe otrzymane. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	405 000	2.16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 000	0.67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	0.01
		0830	Wpływy z usług	1 000
	85295		Pozostała działalność	40 969	0.22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 969
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 140 748	11.43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 448	11.40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 103 448
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000	0.03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	434 387	2.32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 196	2.23
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	418 196
	92116		Biblioteki	16 191	0.09
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 191
			BUDŻET OGÓŁEM	18 729 936	100.00

                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                  Mirosław Kierski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	udział % w budżecie
BUDŻET OGÓŁEM				19 111 146	100.00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 797 163	9.40
	01008		Melioracje wodne	8 000	0.04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	01009		Spółki wodne	10 000	0.05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 748 498	9.15
		4300	Zakup usług pozostałych	37 889
		4430	Różne opłaty i składki	1 482
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 495
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 632
	01030		Izby rolnicze	8 300	0.04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300
	01095		Pozostała działalność	22 365	0.12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	779
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	985 532	5.16
	40002		Dostarczanie wody	985 532
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii (i woda)	6 258
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 656
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 885
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	688 735	3.60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000	2.62
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
	60016		Drogi publiczne gminne	176 735	0.92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
630			TURYSTYKA	25 000	0.13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	0.13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 588	0.92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 588	0.91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4260	Zakup energii (i woda)	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000
	70095		Pozostała działalność	2 000	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	0.08
	71035		Cmentarze	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 067 472	10.82
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 197	0.63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
	75022		Rady gmin	100 483	0.53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733
	75023		Urzędy gmin	1 568 292	8.21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000
		4260	Zakup energii (i woda)	18 396
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 331
		4480	Podatek od nieruchomości	11 855
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100
	75095		Pozostała działalność	277 500	1.45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4260	Zakup energii (i woda)	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 524	0.01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524	0.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27
		4300	Zakup usług pozostałych	207
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137 473	0.72
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000	0.04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 473	0.68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwal.)	15 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4260	Zakup energii (i woda)	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 800	0.72
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	136 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	151 000	0.79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	136 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 186	0.12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 186	0.12
		4810	Rezerwy	22 186
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 279 685	32.86
	80101		Szkoły podstawowe	3 576 305	18.71
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych	200 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 519
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 636
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 906
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
		4260	Zakup energii (i woda)	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 220
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 011
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	5 470
	80104		Przedszkola	405 000	2.12
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	405 000
	80110		Gimnazja	1 979 105	10.36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 929
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 505
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 186
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
		4260	Zakup energii ( i woda)	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 905
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 845	1.34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 309
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 759
		4300	Zakup usług pozostałych	195 927
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 507	0.14
		4300	Zakup usług pozostałych	27 507
	80195		Pozostała działalność	34 923	0.18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000	0.42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	0.42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500
852			POMOC SPOŁECZNA	1 969 764	10.31
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	0.10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 000	4.85
		3110	Świadczenia społeczne	908 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 405
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	703	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne	24 000	0.13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	445 000	2.33
		3110	Świadczenia społeczne (zadanie własne)	40 000
		3110	Świadczenia społeczne (zadanie zlecone)	167 000
		3110	Świadczenia społeczne (dofinansowanie zadań własnych)	238 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000	1.31
		3110	Świadczenia społeczne	250 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 696	1.10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 099	0.17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 506
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733
	85295		Pozostała działalność	60 969	0.32
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	60 969
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 677 440	19.24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 926 477	15.31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii (i woda)	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 448
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 149
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	90002		Godpodarka odpadami	165 000	0.86
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 405	1.31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 643
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii (i woda)	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych	40 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	0.03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 558	1.67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii (i woda)	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 558
	90095		Pozostała działalność	10 000	0.05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	899 784	4.71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 196	4.07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 196
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	92116		Biblioteki	121 588	0.64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 191
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397
			Budżet ogółem	19 111 146	100.00

                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                          Mirosław Kierski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

 

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu- rozdziału- paragrafu	Dochody plan na 2005 r.	Wydatki plan na 2005 r.	Plan środków przek. do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	99 000	99 000	10 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	99 000	99 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	99 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe		513
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.		2 087
		2350	Środki uzyskane z opłat za wydawane dowody osobiste i za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych			10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524	1 524
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524	1 524
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 524
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27
		4300	Zakup usług pozostałych		207
852			Pomoc społeczna	1 118 000	1 118 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 000	927 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	927 000
		3110	Świadczenia społeczne		908 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 405
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 160
		4410	Podróże służbowe krajowe		703
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	24 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167 000	167 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 000
		3110	Świadczenia społeczne		167 000
			Razem:	1 218 524	1 218 524	10 000

                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                          Mirosław Kierski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 r.

 

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	961 210
	nadwyżka z lat ubiegłych
	wolne środki	161 210
	kredyty długoterminowe
	pożyczki długoterminowe	800 000
	spłaty pożyczek udzielonych
	przychody z prywatyzacji majątku gminy
	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
II	Rozchody ogółem, w tym:	580 000
	spłaty kredytów długoterminowych	580 000
	spłaty pożyczek długoterminowych
	pożyczki udzielone
	wykup papierów wartościowych

                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                             Mirosław Kierski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planów na 2005r (ogółem w zł. )	w tym:
			Środki własne budżetowe	Środki z innych źródeł, w tym źródło pochodzenia
	ZAKRES INWESTYCJI
1	Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec	1 639 127	235 499	1 403 628	Progr. "ZPORR" i budżet państwa
2	Wykonanie przyłączy wodociągowych w gospodarstwach nie objętych projektani, które uzyskały dofinansowanie	70 000	70 000	0
3	Przebudowa Układu Technologicznego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu	935 541	233 885	701 656	Program "SAPARD"
4	Współfinansowanie budowy dróg publicznych powiatowych	500 000	500 000	0
5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych	10 000	10 000	0
6	Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego na potrzeby Posterunku Policji w Ciechanowcu	5 000	5 000	0
7	Realizacja projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim"	8 100	8 100	0	Dofinansow. do progr. "ZPORR"
8	Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kocach Schabach przy współudziale Sektorowego Programu Operacyjnego	105 000	25 000	80 000	Sektorowy Program Operac.
9	Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu	5 470	5 470	0
10	Projektowanie hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu	36 000	36 000	0
11	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza i Pl. 3 Maja w Ciechanowcu	1 002 930	250 733	752 197	Program "ZPORR"
12	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu	1 306 931	326 733	980 198	Program "ZPORR"
13	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kozarskiej w Ciechanowcu	494 736	123 684	371 052	Program "ZPORR"
14	Opracowanie dokumentacji technicznej na inwestycje związane z ochroną środowiska	10 000	10 000	0
15	Przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (spłata zobowiązań niewymagalnych od inwestycji zrealizowanej w 2001 r.)	137 558	137 558	0
16	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu na działce rekreacyjnej stanowiącej własność gminy tzw. "wyspie"	10 000	10 000	0
17	Modernizacja świetlic wiejskich w Bujence, Kosiorkach, Malcu i Pobikrach przy współudziale Sektorowego Programu Operacyjnego	528 196	110 000	418 196	Sektorowy Program Operac.
18	Realizacja projektu"Biblioteki Publiczne-Internet-Informacja-Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006"	21 588	5 397	16 191	Program "ZPORR"
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, sprzętu komputerowego, motopompy i sprzętu samochodowego)	85 000	85 000	0
RAZEM:		6 911 177	2 188 059	4 723 118

                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                         Mirosław Kierski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

 

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotów. na dzień 01.01.2005r	Przychody na 2005 r.	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2005 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotow. na dzień 31.12.2005r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole w Ciechanowcu	-31 497	466 720	405 000	Dofinansowanie działalności Przedszkola w Ciechanowcu	466 720	0	-31 497
2	Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu	0	2 403 512	0		2 396 086	0	7 426
Razem :		-31 497	2 870 232	405 000		2 862 806	0	-24 071

                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                            Mirosław Kierski

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.	Przychody na 2005 r.	Wydatki na 2005 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu -dożywianie dzieci	932	600	1500	32
2.	801 80110	Gimnazjum w Ciechanowcu- dożywianie dzieci i projekty edukacyjne	36	1000	1000	36
Razem:			968	1600	2500	68

                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                             Mirosław Kierski

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 R.

 

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Ciechanowcu	250 000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu	100 000
Razem:				350 000

                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                             Mirosław Kierski

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

 

Dz.	Rozdz.	§		Kwota w złotych
900	90011		1. Stan środków obrotowych na początek roku	857
			2. Przychody ogółem, w tym:	25 200
			- dotacje z budżetu	0
			- wpływy własne	25 200
		0690	1) Wpływy z różnych opłat (wpływy środków gminnego funduszu otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojew. w Białymstoku -opłaty ponoszone przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery)	25 000
		0920	2) Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku)	200
			3. Wydatki ogółem:	26 000
			w tym:
		4210	1) Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	2) Zakup usług pozostałych	12 000
			4. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3)	57

                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                             Mirosław Kierski

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr 152/XXIII/05

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2005 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku

 

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	1 902 000
1	Emisja papierów wartościowych
2	Zaciągnięte kredyty	1 520 000
3	Zaciągnięte pożyczki	382 000
4	przyjęte depozyty, w tym depozyty zbywalne	0
5	Zobowiązania wymagalne:	0
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	b) jednostek budżetowych w tym z tytułu : - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0 0
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
II	Planowane zwiększenie długu w 2005 r.	800 000
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	0
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej	800 000
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.
	a) jednostek budżetowych
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
	Wartość długu ogółem (I+II)	2 702 000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	580 000
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	580 000
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	0
3	Kwoty spłaconych kredytów krótkoterminowych	0
4	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	0
5	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	0
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I+II-III)	2 122 000
V	Planowane dochody na 2005 r.	18 729 936
	% (IV: V)	11.33

                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                Mirosław Kierski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 184/04

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 10 listopada 2004 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC NA 2005 ROK.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2005 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą - 17.965.752 zł, a po stronie wydatków- 18.385.752 zł.

Kwotę przychodów stanowić będą dochody w wysokości 17.965.752 zł, pożyczka długoterminowa w wysokości 725.000 zł i kredyt długoterminowy w wysokości 275.000 zł; natomiast kwotę rozchodów wydatki w wysokości 18.385.752 zł i spłata rat kredytów w wysokości 580.000 zł, w tym:

- do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu- spłata rat kredytu w wysokości 440.000 zł (kredyt zaciągnięty na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu, dokończenie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej),

- do Banku Spółdzielczego w Zambrowie- spłata rat kredytu w wysokości 140.000 zł (kredyt zaciągnięty na inwestycje realizowane w ramach programu "SAPARD"- modernizacja systemu komunikacyjnego ulic w Ciechanowcu).

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosić będzie 1.902.000 zł, w tym:

2) 382.000 zł- pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku zaciągnięta na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

3) 260.000 zł- kredyt w BS w Zambrowie zaciągnięty na inwestycje realizowane w ramach programu "SAPARD"- modernizacja systemu komunikacyjnego ulic w Ciechanowcu.

4) 1.260.000 zł- kredyt w BS w Ciechanowcu zaciagnięty na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu, dokończenie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ciechanowcu.

W budżecie na 2005 rok wydatki ustalono o 1.000.000 zł wyższe od przewidywanych dochodów, co spowodowało powstanie na taką kwotę deficytu. Deficyt powstał w związku z koniecznością realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków strukturalnych ("ZPORR" i "SPO"). Udział środków własnych częściowo zabezpieczony został w planie wydatków budżetu gminy. Pozostałe środki planuje się uzyskać z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 725.000 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 275.000 zł. Zaciągnięcie pożyczki i kredytu pozwoli na pokrycie planowanego na 2005 rok deficytu.

DOCHODY

Przy planowaniu budżetu dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2004 rok oraz:

- danych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok oraz planowanej na 2005 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

- informacji przekazanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem Nr FB.II.3010-15/04 z dnia 21 października 2004 roku o kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok w części 85/20- województwo podlaskie

- planowanej na 2005 r. kwoty z tytułu dochodów własnych

- przewidywanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4 %.

W budżecie gminy na 2005 rok dochody wynoszą 17.965.752 zł, a w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 1.470.940 zł (stanowią 8,19 % dochodów budżetu) i są to środki strukturalne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ("ZPORR")- 1.297.888 zł oraz środki z budżetu państwa- 173.052 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec".

 

Dział 020- Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 1.500zł (stanowią 0,01% dochodów budżetu) i są to dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich.

 

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody w kwocie 701.656 zł (stanowią 3,91 % dochodów budżetu) są środkami z funduszu "SAPARD" przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa Układu Technologicznego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu".

 

Dział 600- Transport i łączność

Planowane dochody na 2005 rok ustalono w kwocie 935.500 zł (stanowią 5,21 % dochodów budżetu), w tym:

- przewidywane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam- 500 zł

- środki strukturalne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ("ZPORR")- 825.000 zł oraz środki z budżetu państwa- 110.000 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu "Przebudowa nawierzchni i budowa chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szkolnej w Ciechanowcu".

 

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody ustalono w kwocie 360.600 (stanowią 2,01 % dochodów budżetu),
w tym:

- 35.000 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami

- 60.000 zł za dzierżawę gruntów pod działalność handlową, usługową i rolniczą

- 260.000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego. W 2005 roku przewiduje się sprzedaż: 4 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,9967 ha i wartości 97.000 zł, 2 działek zabudowanych o łącznej powierzchni 1,5623 ha i wartości 150.000 zł, lokali mieszkalnych (o wartości 7.000 zł) przy ulicy Mickiewicza i Kuczyńskiej w Ciechanowcu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek w prawo własności na kwotę 6.000 zł

- 600 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat i koszty upomnień.

Dział 710- Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 9.000 zł (0,05 % dochodów budżetu) stanowią dotację celową na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750- Administracja publiczna

Planowane dochody ustalono w kwocie 179.500 zł (stanowią 1 % dochodów budżetu) i jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna)- 99.000 zł, dochody z tytułu wydanych dowodów osobistych (5 % uzyskanych środków)- 500 zł oraz środki Sektorowego Programu Operacyjnego ("SPO") przeznaczone na dofinansowanie modernizacji budynku byłej szkoły podstawowej a gdzie obecnie Stowarzyszenie "Edukator" prowadzi Szkołę Podstawową w Kocach Schabach- 80.000 zł.

 

Dział 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan dochodów przyjęto w wysokości 1.524 zł co stanowi 0,01 % dochodów budżetu. Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DŁM-0301-73/04 z dnia 19 października 2004 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

 

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale ustalono w kwocie 3.277.547 zł co stanowi 18,24 % dochodów budżetu, w tym:

- 940.000 zł- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

- 280.000 zł- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- 1.600 zł- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

- 400.400 zł- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

- 30.000 zł- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

- 65.000 zł- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

- 14.000 zł- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

- 70.000 zł- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

- 180.000 zł- wpływy z opłaty targowej

- 1.650 zł- wpływy z podatku od posiadania psów

- 1.800 zł- wpływy z opłaty administracyjnej (wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego)

- 25.000 zł- wpływy z tytułu: opłaty parkingowej, odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat podatkowych i lokalnych oraz kosztów upomnień

- 220.050 zł- wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe obejmujące: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej.

- 973.047 zł- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które są ustalane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów

- 75.000 zł- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan dochodów ustalono na kwotę 7.908.274 zł co stanowi 44,02 % dochodów budżetu. Dochody w tym dziale stanowią:

- subwencja oświatowa w kwocie 5.000.099 zł

- subwencja wyrównawcza w kwocie 2.907.675 zł

- odsetki dopisane przez Bank Spółdzielczy z tytułu kapitalizacji- 500 zł.

 

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 160.520 zł (stanowią 0,89 % dochodów budżetu), w tym:

- 10.520 zł- czynsze za lokale wynajmowane w szkołach i wpływy z różnych dochodów

- 150.000 zł wpływy ze sprzedaży autobusów szkolnych.

 

Dział 852- Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.483.000 zł stanowią 8,25 % dochodów budżetu i są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- 927.000 zł- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 24.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- 405.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- 126.000 zł na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

- 1.000 zł - wpływy z usług opiekuńczych.

 

Dział 900- Gospodarka komunalna

Plan dochodów na 2005 rok wynosi 1.100.000 zł, co stanowi 6,12 % dochodów budżetu. W dziale tym przewiduje się wpływ środków strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ("ZPORR"), które przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu"- 1.095.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów- 5.000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 376.191 zł stanowią 2,09 % dochodów budżetu i będą to środki otrzymane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ("SPO") na dofinansowanie projektu "Modernizacja świetlic wiejskich w Bujence, Kosiorkach, Malcu i Pobikrach"- 360.000 zł oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na dofinansowanie projektu "Biblioteki Publiczne- Internet- Informacja - Społeczeństwo w Województwie Podlaskim w latach 2004-2006" w wysokości 16.191 zł.

 

WYDATKI

 

Wydatki budżetowe na 2005 rok zostały opracowane w oparciu o zapotrzebowania złożone przez zakład budżetowy, instytucje kultury, jednostki budżetowe i poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W budżecie na 2005 rok wydatki wynoszą 18.385.752 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 11.933.547 zł oraz wydatki inwestycyjne (majątkowe) w kwocie 6.452.205 zł, które stanowią 35,09 % wydatków budżetu, a w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 1.779.308 zł stanowią 9,68 % wydatków budżetu i są to środki przeznaczone na:

- udział w kosztach eksploatacyjnych zbiornika wodnego na rzece Nurzec- 8.000 zł

- koszty usług związanych z konserwacją urządzeń wodno- melioracyjnych- 10.000 zł

- realizację zadania inwestycyjnego "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec"- 1.730.518 zł

- przekazanie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych- 8.300 zł

- utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt, dowóz i odbiór padliny oraz bezpośrednią gotowość odbioru w ciągu doby każdej padłej sztuki z terenu gminy (koszty ponoszone są w formie ryczałtu miesięcznego)- 22.490 zł.

 

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w kwocie 1.022.114 zł stanowią 5,56 % wydatków budżetu i obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa Układu Technologicznego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu" na kwotę 935.541 zł

- zakup 2 pomp (na Stację Wodociągową w Ciechanowcu oraz na ujęcie wody w Radziszewie Sieńczuch)- 20.000 zł

- bieżące koszty utrzymania Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu w wysokości 66.573 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 13.573 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 14.500 zł, zakup materiałów- 20.000 zł, zakup energii- 9.000 zł, koszty usług- 3.500 zł i opłaty na rzecz ochrony środowiska- 6.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 1.645.530 zł stanowią 8,95 % wydatków budżetu, w tym:

- 12.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Czyżewskiej i Pałacowej w Ciechanowcu

- 200.000 zł na wydatki inwestycyjne na drogach publicznych powiatowych (zobowiązanie wynikające z zawartego ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem porozumienia dotyczącego modernizacji ulicy Pałacowej
w Ciechanowcu)

- 145.000 zł za wykonanie drogi gminnej we wsi Antonin oraz na opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych

- 1.100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa nawierzchni i budowa chodników w ulicy Wojska Polskiego i Szkolnej w Ciechanowcu"

- 100.000 zł na bieżące naprawy i remonty dróg publicznych na terenie miasta i gminy

- 60.000 zł na zakup żwiru do napraw dróg, zakup znaków drogowych, zakup materiałów do naprawy i konserwacji przepustów oraz zakup paliwa

- 28.530 zł na bieżące koszty utrzymania pojazdów będących własnością gminy, w tym: płace i pochodne od płac- 7.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.3300 zł, usługi i opłaty na rzecz ochrony środowiska- 13.000 zł.

 

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu obejmują kwotę 149.020 zł co stanowi 0,81 % wydatków budżetu, w tym:

- 81.000 zł na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ciechanowiec

- 9.000 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego

- 10.000 zł na umowy o dzieło związane z szacowaniem nieruchomości

- 25.000 na podziały, wznowienia lub okazania działek, dokumentację geodezyjną, odpisy sądowe, ogłaszanie w prasie przetargów, opłaty notarialne

- 22.020 zł na bieżące koszty utrzymania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (ADM), w tym: płace i pochodne od płac- 4.720 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz części do drobnych napraw- 10.000 zł, zakup energii- 1.500 zł, opłaty na rzecz ochrony środowiska- 500 zł

- 1.000 zł na zakup zniczy i wiązanek kwiatów z okazji świąt państwowych

- 1.000 zł na bieżącą konserwację i naprawę ogrodzeń przy pomnikach pamięci.

 

Dział 710- Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu obejmują kwotę 15.000 zł co stanowi 0,08 % wydatków budżetu i przeznaczone są na bieżące utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750- Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej, Rady Miejskiej, bieżące utrzymanie targowicy, zieleniaka i pozostałych budynków stanowiących własność gminy przyjęto wydatki w wysokości 1.936.137 zł, które stanowią 10,53 % wydatków budżetu. Środki w tej wysokości przeznacza się na:

- funkcjonowanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej- 121.037 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 102.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.950 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.087 zł oraz wydatki pozostałe- 10.000 zł

- funkcjonowanie Rady Miejskiej w Ciechanowcu- 92.396 zł, w tym na wypłatę diet radnym przeznacza się kwotę 61.800 zł, płace osoby obsługującej Radę Miejską- 26.596 zł oraz pozostałe wydatki- 4.000 zł

- funkcjonowanie administracji samorządowej i obsługi- 1.480.204 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 974.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 68.900 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 16.001 zł, podatek od nieruchomości- 12.100 zł, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie z tytułu przynależności do związków- 11.000 zł, zakup energii i wody- 18.203 zł, podróże służbowe- 10.000 zł i wydatki pozostałe- 355.000 zł

- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach RM- 49.500 zł

- realizację projektu współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego- modernizację Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach prowadzonej przez Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży- 105.000 zł

- wydatki związane z utrzymaniem targowicy, zieleniaka i budynków po zlikwidowanych szkołach- 88.000 zł, w tym: 20.000 zł na prowizję za inkaso opłaty targowej, 23.000 zł na zakup materiałów, wyposażenia, oleju opałowego, 5.000 zł na zakup energii i 40.000 zł na zakup usług związanych z pozostałą działalnością gminy.

 

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z przyznaną dotacją zaplanowano wydatki w wysokości 1.524 (0,01 % wydatków budżetu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (zadanie zlecone), w tym płace i pochodne od płac- 1.317 zł oraz wydatki pozostałe- 207 zł.

 

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w wysokości 160.416 zł co stanowi 0,87 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego na potrzeby Posterunku Policji w Ciechanowcu- 20.000 zł

- zakup paliwa do samochodów patrolowych bedących w dyspozycji Posterunku Policji w Ciechanowcu- 10.000 zł

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych- 15.500 zł

- funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej- 34.916 zł (płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- remonty bieżące budynków OSP i samochodów strażackich- 27.000 zł

- zakup energii, wody, paliwa, części do samochodów- 38.000 zł

- naprawy, przeglądy, ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń, umowy - zlecenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości- 15.000 zł.

 

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w wysokości 136.687 zł co stanowi 0,74 % wydatków budżetu i są to wydatki związane z poborem i egzekucją podatków i opłat, w tym: płace i pochodne od płac osób zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat- 94.700 zł, odpis na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych- 2.087 zł, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków- 22.400 zł, zakup papieru do druku nakazów podatkowych, decyzji i zaświadczeń i innych materiałów- 4.500 zł, aktualizacja programów komputerowych, usługi związane z doręczaniem nakazów podatkowych, szkolenia- 12.500 zł, opłaty za egzekucję podatków i opłat- 500 zł.

 

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 143.000 zł (stanowią 0,78 % wydatków budżetu) przeznacza się na prowizję, opłaty skarbowe od zakupionych weksli niezbędnych przy zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

 

Dział 758- Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości- 100.000 zł (0,54% wydatków budżetu) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.233.781 zł i stanowią 33,91 % wydatków budżetu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia "EDUKATOR" w Łomży na prowadzenie Szkoły Publicznej w Kocach Schabach- 200.000 zł

- funkcjonowanie 3 szkół podstawowych- 3.330.888 zł, z tego: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne- 145.519 zł, płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi- 2.541.815 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 156.514 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 122.820 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 190.000 zł, zakup pomocy naukowych- 25.000 zł, zakup energii i wody- 45.000 zł, opracowanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu- 30.000 zł, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, badania lekarskie, naprawy i konserwacje- 60.000 zł oraz pozostałe wydatki- 14.220 zł

- dotacja do działalności bieżącej Przedszkola w Ciechanowcu- 405.000 zł

- funkcjonowanie Gimnazjum w Ciechanowcu- 1.909.392 zł, z tego: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne- 97.929 zł, płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi- 1.447.841 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 94.930 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 78.192 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 110.000 zł, zakup pomocy naukowych i książek- 12.000 zł, zakup energii i wody- 19.000 zł, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia, drobne naprawy i inne usługi- 39.000 zł, oraz pozostałe wydatki- 10.500 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu- 30.000 zł

- dowożenie uczniów do szkół- 296.071 zł, z tego: płace i pochodne od płac kierowców i opiekunek- 30.071 zł, zakup usługi związanej z dowożeniem dzieci do szkół- 255.000 zł oraz pozostałe wydatki- 11.000 zł

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 27.507 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- 34.923 zł.

 

Dział 851- Ochrona Zdrowia

W tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości 75.000 zł co stanowi 0,41 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- diety członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi- 7.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, pomoc materialna rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym- 7.500 zł.

- zakup usług pozostałych, w tym prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- 60.000 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę 1.952.889 zł co stanowi 10,62 % wydatków budżetu, w tym:

- 20.000 zł na ewentualne opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (środki własne)

- 927.000 zł na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia pielegnacyjne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)- 908.460 zł, płace i pochodne od płac osoby zajmującej się naliczaniem tych świadczeń- 15.272 zł oraz pozostałe wydatki bieżące- 3.268 zł) (środki z budżetu państwa)

- 24.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (środki z budżetu państwa)

- 405.000 zł na wypłatę zasiłków i składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu państwa)

- 40.000 zł na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie pomocy rzeczowej (środki własne)

- 280.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (środki własne)

- 199.508 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: płace i pochodne od płac- 169.500 zł, ekwiwalent dla 4 pracowników- 1.280 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.350 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.478 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia- 5.500 zł, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, naprawy sprzętu- 8.500 zł i pozostałe wydatki- 1.900 zł

- 37.381 zł na świadczenie usług opiekuńczych, w tym płace i pochodne od płac- 31.560 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.125 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 396 zł i pozostałe wydatki- 3.300 zł (środki własne)

- 20.000 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach (środki własne).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 2.233.758 zł i jest to 12,15 % wydatków budżetu, a przewidziane są na:

- realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociagowej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu"- 1.460.000 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej na w/w projekt- 27.000 zł

- bieżące koszty utrzymania Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu- 77.990 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 11.490 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz części do drobnych napraw- 20.000 zł, zakup energii- 9.000 zł, koszty usług- 20.000 zł oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska- 5.000 zł

- zakup samochodu ciężarowego "piaskarki"- 40.000 zł

- bieżące utrzymanie i remont wysypiska śmieci- 20.000 zł

- oczyszczanie miast i wsi- 253.210 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 8.590 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.120 zł, zakup piasku, soli, rękawic, worków na śmieci, itp.- 20.000 zł; pobór wody ze zdrojów ulicznych- 1.500 zł; sprzątanie ulic, placów, wywóz śmieci, zimowe utrzymanie dróg i ulic- 200.000 zł, opłaty za składowanie odpadów na wysypisku- 15.000 zł

- zakup sadzonek, kwiatów i krzewów ozdobnych oraz nagrody za udział w corocznym konkursie "Wzorowa Posesja"- 6.000 zł

- projekt techniczny i budowa wodociagu na działce rekreacyjnej stanowiącej własność gminy- 10.000 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście i gminie- 339.558 zł, w tym: 10.000 zł na zakup lamp, żarówek i drobnych części do bieżących napraw, 22.000 zł na konserwacje, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego, 170.000 zł na energię elektryczną oraz 137.558 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opłatę 5 (ostatniej) raty należności za modernizację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (inwestycja zrealizowana w 2001 roku).

 

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 801.588 zł stanowią 4,36 % wydatków budżetu i obejmują:

- dotację na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury- 195.000 zł

- dotację na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej- 115.000 zł.

- realizację zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pod nazwą: "Modernizacja świetlic wiejskich w Bujence, Kosiorkach, Malcu i Pobikrach"- 470.000 zł

- realizację projektu "Biblioteki Publiczne- Internet- Informacja- Społeczeństwo w Województwie Podlaskim w latach 2004-2006" w wysokości 21.588 zł.

                           Burmistrz Ciechanowca

                              Stanisław Łapiak

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE W STOSUNKU DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt budżetu na 2005 rok został ustalony Zarządzeniem Nr 184/04 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10 listopada 2004 roku w wysokości:

 

1) dochody budżetu gminy- 17.965.752 zł, z tego dochody w kwocie 580.000 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

2) wydatki budżetu gminy- 18.385.752 zł.

 

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł stanowiły: pożyczka długoterminowa w wysokości 725.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 275.000 zł.

 

W wyniku zmian dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 764.184 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 725.394 zł.

 

Zwiększenie dochodów o kwotę 764.184 zł a wydatków o kwotę 725.394 zł powoduje zmniejszenie wcześniej planowanego deficytu w budżecie gminy o kwotę 38.790 zł. Deficyt w kwocie 961.210 zł zostanie pokryty osiągniętymi za 2004 rok wolnymi środkami w wysokości 161.210 zł oraz pożyczką długoterminową w wysokości 800.000 zł.

Pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i przeznaczona na sfinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "ZPORR" i "SAPARD". Pożyczki udzielane przez WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony środowiska w przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oprocentowane są w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym.

 

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody budżetu gminy w wysokości- 18.729.936 zł, z tego dochody w kwocie 580.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

 

- wydatki budżetu gminy w wysokości- 19.111.146 zł

 

- deficyt budżetowy w wysokości 961.210 zł pokryty z wolnych środków- 161.210 zł i pożyczki długoterminowej- 800.000 zł.

 

Przyczynami zmian w budżecie są między innymi:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.767.296 zł, w tym: 25.000 zł- dochody z tytułu sprzedaży wody (należności z 2004 roku); 900 zł- wpływy z tytułu usług transportowych (należności z 2004 roku); 5.233 zł- dochody z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie; 225.000 zł- dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego; 164.116 zł- dochody z tytułu podatków i opłat realizowanych przez tutejszy Urząd i urzędy skarbowe oraz podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów; 207.134 zł- subwencja oświatowa zwiększona decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku; 40.969 zł- dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-8/05 z dnia 3 lutego 2005 roku; 32.300 zł- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych (należności z 2004 roku); 1.008.448 zł - środki z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przeznaczone na dofinansowanie: budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza i Pl. 3 Maja w Ciechanowcu, budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kozarskiej w Ciechanowcu (całkowite dofinansowanie tych zadań wyniesie 2.103.448 zł); 58.196 zł
- środki z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego przeznaczone na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich we wsiach: Bujenka, Kosiorki, Malec i Pobikry (całkowite dofinansowanie tego zadania wyniesie 418.196 zł).

 

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.003.112 zł, w tym: 67.312 zł - środki strukturalne ZPORR oraz środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie projektu "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec"; 935.000 zł
- środki strukturalne ZPORR oraz środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie projektu "Przebudowa nawierzchni i budowa chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szkolnej w Ciechanowcu" z uwagi na konieczność przeniesienia realizacji tego zadania na rok 2006; 800 zł- podatek rolny od osób prawnych zgodnie ze złożoną deklaracją.

 

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.458.736 zł, w tym: 70.000 zł na wykonanie przyłączy wodociągowych w gospodarstwach nie objętych projektami, które uzyskały dofinansowanie; 39.371 zł na koszty opracowań technicznych oraz koszty sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego niezbędnego do podpisania umowy o przyznanie środków na "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec"; 6.500 zł na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Stacji Wodociągowej w grudniu 2004 roku; 300.000 zł na współfinansowanie budowy dróg powiatowych (budowa: drogi "Trakt Napoleoński", chodnika w Kozarzach i dokończenie inwestycji na ulicy Pałacowej w Ciechanowcu); 10.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i modernizację dróg gminnych; 25.000 zł na promocję miasta i gminy, w tym wydawanie miesięcznika "Życie Ciechanowca"; 40.000 zł na koszty sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Ciechanowiec i części gminy Ciechanowiec; 10.000 zł na współfinansowanie utwardzenia parkingu przy ulicy Plac Ks. Kluka; 63.480 zł na wydatki administracji publicznej, w tym kwota 50.000 zł stanowi koszt remontu samochodu, pomieszczeń biurowych oraz elewacji budynku urzędu; 25.000 zł na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego; 8.100 zł na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego i zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na realizację wniosku; 25.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowicy miejskiej i "zieleniaka"; 8.000 zł na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów; 57 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników OSP; 5.470 zł na zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 96.858 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych, Gimnazjum w Ciechanowcu oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół; 6.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej; 12.500 zł na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; 10.638 zł na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu; 40.969 zł na dożywianie w ramach dofinansowania realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"; 10.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje związane z ochroną środowiska; 30.000 zł na pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu w okresie 2004 roku oraz koszty opracowań technicznych i koszty sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego niezbędnego do podpisania umowy o przyznanie środków na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska; 165.000 zł na koszty związane z utrzymaniem miejskiego składowiska odpadów stałych, w tym kwartalne opłaty do ochrony środowiska za składowanie odpadów, nadzór składowiska, badanie wód podziemnych, zbiórka i selekcja odpadów komunalnych, zakup pojemników i piezometrów, systematyczne przesypywanie odpadów warstwami ziemi, piasku i gruzu; 20.000 zł na zakup motopomp; 1.317.597 zł na budowę: kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza i Pl. 3 Maja w Ciechanowcu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kozarskiej w Ciechanowcu (całkowity koszt tych zadań wyniesie 2.804.597 zł); 55.000 zł na dotację dla MOK w Ciechanowcu z przeznaczeniem na zorganizowanie cyklu imprez promocyjnych miasta i gminy, w tym "Podlaskiego Święta Chleba"; 58.196 zł na modernizację świetlic wiejskich we wsiach: Bujenka, Kosiorki, Malec i Pobikry (całkowity koszt tego zadania wyniesie 528.196 zł).

 

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.733.342 zł, w tym: 91.391 zł- środki strukturalne ZPORR, środki z budżetu państwa oraz środki własne przeznaczone na realizację projektu "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec" ze względu na wyłonienie faktycznych kwot po przetargach; 23.207 zł- wydatki bieżące Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu; 20.000 zł- wydatki na zakup motopompy przeniesione do rozdziału 90001; 21.795 zł- wydatki bieżące związane z transportem; 1.245.000 zł- środki na realizację projektu "Przebudowa nawierzchni i budowa chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szkolnej w Ciechanowcu" z uwagi na konieczność przeniesienia wykonania tego zadania na rok 2006; 12.432 zł- wydatki bieżące związanie z utrzymaniem ADM; 245 zł- podatek od nieruchomości od budynków pozostałych będących własnością gminy; 23.000 zł - wydatki związane z dofinansowaniem działalności Posterunku Policji w Ciechanowcu; 62.424 zł- wydatki bieżące związane z dowożeniem dzieci do szkół z przeznaczeniem na zwiększenie innych wydatków w dziale Oświata i wychowanie; 77.814 zł- rezerwa ogólna z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska i współfinansowanie utwardzenia parkingu przy ulicy Plac Ks. Kluka; 7.500 zł- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z przeznaczeniem na zwiększenie § 4300 w tym rozdziale; 34.619 zł- wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu z przeznaczeniem na zwiększenie innych paragrafów w dziale 852- Pomoc społeczna; 98.915 zł- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska; 15.000 zł- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

 

Nadmienia się, że w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116- Biblioteki zabezpieczono środki w kwocie 21.588 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Biblioteki Publiczne- Internet- Informacja- Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004- 2006", w tym środki ZPORR- 16.191 zł oraz środki własne- 5.397 zł.

                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                   Mirosław Kierski