Uchwała 152/XXIII/05
Uchwała Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art 48, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art.134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości ................................................. 18.729.936 zł
z tego dochody w kwocie 580.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości ................................................. 19.111.146 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 961.210 zł stanowią następujące przychody:
1) pożyczka długoterminowa w kwocie- 800.000 zł
2) wolne środki w kwocie- 161.210 zł.
§ 2. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "ZPORR" oraz programu "SAPARD" zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym Nr 5.
2. Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2006- 2014 z dochodów budżetowych gminy.
3. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki ustala się weksel własny in blanco.
4. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umów zgodnie z treścią ust. 1.
§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 22.186 zł.
§ 5. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w zał. Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.804.597 zł.
§ 6. Ustala się:
1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 2.870.232 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 405.000 zł, plan wydatków zakładów w kwocie 2.396.086 zł, w tym wpłata do budżetu w wysokości 0 zł oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 1.600 zł i wydatków w kwocie 2.500 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 350.000 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.200 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 26.000 zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.
§ 8. Dochody w kwocie 80.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 10.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę 1.200.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2. Zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 950.000 zł.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
DZ. |
ROZ. |
§ |
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
PLAN |
Udział % |
BUDŻET OGÓŁEM |
18 729 936 |
100 |
|||
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1 403 628 |
7.49 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 403 628 |
6.61 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
1 238 495 |
|
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji |
165 133 |
|
020 |
|
|
LEŚNICTWO |
1 500 |
0.01 |
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1 500 |
0.01 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 500 |
|
400 |
|
|
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
726 656 |
3.88 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
726 656 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
25 000 |
|
|
|
6291 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł |
701 656 |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1 400 |
0.01 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 400 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
500 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
900 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
590 833 |
3.15 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. |
590 833 |
3.15 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
40 000 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
60 000 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
490 000 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
500 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
233 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
9 000 |
0.05 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
9 000 |
0.05 |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
9 000 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
179 500 |
0.96 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
99 500 |
0.53 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
99 000 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
500 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
80 000 |
0.43 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
80 000 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1 524 |
0.01 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 524 |
0.01 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 524 |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
3 440 863 |
18.37 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
31 050 |
0.17 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej |
31 000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
50 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych |
998 800 |
5.33 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
950 000 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
800 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
34 000 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
14 000 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków |
1 238 450 |
6.61 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
360 000 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
410 000 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
75 000 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
70 000 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
20 000 |
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
1 650 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
185 000 |
|
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
1 800 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
90 000 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa) |
22 000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
3 000 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
163 000 |
0.87 |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
83 000 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
80 000 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 009 563 |
5.39 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
979 563 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
30 000 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
8 115 408 |
43.33 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
5 207 233 |
27.80 |
|
|
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
5 207 233 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 907 675 |
15.52 |
|
|
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
2 907 675 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
500 |
0.00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
500 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
160 520 |
0.86 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 190 |
0.05 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
9 590 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
600 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
330 |
0.00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
330 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
150 000 |
0.80 |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
150 000 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1 523 969 |
8.14 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego |
927 000 |
4.95 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
927 000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
24 000 |
0.13 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
24 000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
405 000 |
2.16 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
167 000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
238 000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
126 000 |
0.67 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
126 000 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 000 |
0.01 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 000 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
40 969 |
0.22 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
40 969 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
2 140 748 |
11.43 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 135 448 |
11.40 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
32 000 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
2 103 448 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
300 |
0.00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
300 |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
5 000 |
0.03 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 000 |
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
434 387 |
2.32 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
418 196 |
2.23 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
418 196 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
16 191 |
0.09 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
16 191 |
|
|
|
|
BUDŻET OGÓŁEM |
18 729 936 |
100.00 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK
Dz. |
Roz. |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan |
udział % w budżecie |
BUDŻET OGÓŁEM |
19 111 146 |
100.00 |
|||
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1 797 163 |
9.40 |
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
8 000 |
0.04 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000 |
|
|
01009 |
|
Spółki wodne |
10 000 |
0.05 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 748 498 |
9.15 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 889 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 482 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
70 000 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 238 495 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
400 632 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
8 300 |
0.04 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
8 300 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
22 365 |
0.12 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
265 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
779 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
281 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
40 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000 |
|
400 |
|
|
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
985 532 |
5.16 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
985 532 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 011 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 333 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 642 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
747 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (i woda) |
6 258 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000 |
|
|
|
6051 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
701 656 |
|
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
233 885 |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ |
688 735 |
3.60 |
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
12 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
500 000 |
2.62 |
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
500 000 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
176 735 |
0.92 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 096 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 711 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 521 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
407 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000 |
|
630 |
|
|
TURYSTYKA |
25 000 |
0.13 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
25 000 |
0.13 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
176 588 |
0.92 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
174 588 |
0.91 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 951 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 152 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 738 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
247 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (i woda) |
1 500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155 000 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
2 000 |
0.01 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
15 000 |
0.08 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
15 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2 067 472 |
10.82 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
121 197 |
0.63 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 997 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 700 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 300 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 600 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 200 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 200 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
100 483 |
0.53 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
61 800 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 200 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
750 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
733 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1 568 292 |
8.21 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
800 000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
68 900 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
152 000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 210 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
195 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (i woda) |
18 396 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
161 500 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 331 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
11 855 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000 |
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 100 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
277 500 |
1.45 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
49 500 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne |
20 000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (i woda) |
5 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 000 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1 524 |
0.01 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 524 |
0.01 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 100 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
190 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
207 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
137 473 |
0.72 |
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
7 000 |
0.04 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
130 473 |
0.68 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwal.) |
15 500 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26 000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 600 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 930 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
710 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (i woda) |
16 000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
733 |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
136 800 |
0.72 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych |
136 800 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
79 100 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
22 400 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 650 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 950 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 500 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 200 |
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
151 000 |
0.79 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
151 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000 |
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
136 000 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
22 186 |
0.12 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
22 186 |
0.12 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
22 186 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
6 279 685 |
32.86 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 576 305 |
18.71 |
|
|
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych |
200 000 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
145 519 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 107 636 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
156 514 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
411 906 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
56 029 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
190 000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
25 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (i woda) |
45 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 220 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
129 011 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych |
5 470 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
405 000 |
2.12 |
|
|
2510 |
Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego |
405 000 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 979 105 |
10.36 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
97 929 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 195 150 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
94 930 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
243 505 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
33 186 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
110 000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
12 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii ( i woda) |
19 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
44 000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 500 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
82 905 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
36 000 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
256 845 |
1.34 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 497 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 397 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
5 309 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
724 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 759 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
195 927 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
232 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
27 507 |
0.14 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 507 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
34 923 |
0.18 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34 923 |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
80 000 |
0.42 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
80 000 |
0.42 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7 500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
72 500 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1 969 764 |
10.31 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
20 000 |
0.10 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
20 000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego |
927 000 |
4.85 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
908 460 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 690 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
982 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 270 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
330 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 405 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 160 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
703 |
0.00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne |
24 000 |
0.13 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
24 000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
445 000 |
2.33 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne (zadanie własne) |
40 000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne (zadanie zlecone) |
167 000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne (dofinansowanie zadań własnych) |
238 000 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
250 000 |
1.31 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
250 000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
209 696 |
1.10 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 280 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
140 000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 350 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 800 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 700 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 600 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 666 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
33 099 |
0.17 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 506 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 850 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
710 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
733 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
60 969 |
0.32 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) |
60 969 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
3 677 440 |
19.24 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 926 477 |
15.31 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 138 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 904 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 663 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
675 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (i woda) |
7 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 500 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 103 448 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
701 149 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000 |
|
|
90002 |
|
Godpodarka odpadami |
165 000 |
0.86 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
165 000 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
250 405 |
1.31 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 125 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 643 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 721 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
416 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (i woda) |
1 500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych |
40 000 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
6 000 |
0.03 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
319 558 |
1.67 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (i woda) |
150 000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
137 558 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
10 000 |
0.05 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000 |
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
899 784 |
4.71 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
778 196 |
4.07 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
250 000 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
418 196 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
110 000 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
121 588 |
0.64 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
100 000 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 191 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 397 |
|
|
|
|
Budżet ogółem |
19 111 146 |
100.00 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Dz. |
Rozdz. |
|
Nazwa działu- rozdziału- paragrafu |
Dochody plan na |
Wydatki plan |
Plan środków przek. do budżetu państwa |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
99 000 |
99 000 |
10 000 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
99 000 |
99 000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
99 000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
73 000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
6 200 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
13 000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 900 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 100 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
513 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. |
|
2 087 |
|
|
|
2350 |
Środki uzyskane z opłat za wydawane dowody osobiste i za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych |
|
|
10 000 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 524 |
1 524 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 524 |
1 524 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
1 524 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 100 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
190 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
27 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
207 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 118 000 |
1 118 000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
927 000 |
927 000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
927 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
908 460 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
11 690 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
982 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 270 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
330 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
1 405 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 160 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
703 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
24 000 |
24 000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
24 000 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
24 000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
167 000 |
167 000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
167 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
167 000 |
|
|
|
|
Razem: |
1 218 524 |
1 218 524 |
10 000 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
I |
Przychody ogółem, w tym: |
961 210 |
|
nadwyżka z lat ubiegłych |
|
|
wolne środki |
161 210 |
|
kredyty długoterminowe |
|
|
pożyczki długoterminowe |
800 000 |
|
spłaty pożyczek udzielonych |
|
|
przychody z prywatyzacji majątku gminy |
|
|
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
|
II |
Rozchody ogółem, w tym: |
580 000 |
|
spłaty kredytów długoterminowych |
580 000 |
|
spłaty pożyczek długoterminowych |
|
|
pożyczki udzielone |
|
|
wykup papierów wartościowych |
|
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 r.
Lp. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Środki wynikające |
w tym: |
|
||
Środki własne budżetowe |
Środki z innych źródeł, |
|||||
ZAKRES INWESTYCJI |
||||||
1 |
Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec |
1 639 127 |
235 499 |
1 403 628 |
Progr. "ZPORR" i budżet państwa |
|
2 |
Wykonanie przyłączy wodociągowych w gospodarstwach nie objętych projektani, które uzyskały dofinansowanie |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
3 |
Przebudowa Układu Technologicznego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu |
935 541 |
233 885 |
701 656 |
Program "SAPARD" |
|
4 |
Współfinansowanie budowy dróg publicznych powiatowych |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
5 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
6 |
Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego na potrzeby Posterunku Policji w Ciechanowcu |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
7 |
Realizacja projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" |
8 100 |
8 100 |
0 |
Dofinansow. |
|
8 |
Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kocach Schabach przy współudziale Sektorowego Programu Operacyjnego |
105 000 |
25 000 |
80 000 |
Sektorowy Program Operac. |
|
9 |
Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu |
5 470 |
5 470 |
0 |
|
|
10 |
Projektowanie hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu |
36 000 |
36 000 |
0 |
|
|
11 |
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza i Pl. 3 Maja w Ciechanowcu |
1 002 930 |
250 733 |
752 197 |
Program "ZPORR" |
|
12 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu |
1 306 931 |
326 733 |
980 198 |
Program "ZPORR" |
|
13 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kozarskiej w Ciechanowcu |
494 736 |
123 684 |
371 052 |
Program "ZPORR" |
|
14 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na inwestycje związane z ochroną środowiska |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
15 |
Przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec |
137 558 |
137 558 |
0 |
|
|
16 |
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu na działce rekreacyjnej stanowiącej własność gminy tzw. "wyspie" |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
17 |
Modernizacja świetlic wiejskich w Bujence, Kosiorkach, Malcu i Pobikrach przy współudziale Sektorowego Programu Operacyjnego |
528 196 |
110 000 |
418 196 |
Sektorowy Program Operac. |
|
18 |
Realizacja projektu"Biblioteki Publiczne-Internet-Informacja-Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006" |
21 588 |
5 397 |
16 191 |
Program "ZPORR" |
|
19 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, sprzętu komputerowego, motopompy i sprzętu samochodowego) |
85 000 |
85 000 |
0 |
|
|
RAZEM: |
6 911 177 |
2 188 059 |
4 723 118 |
|
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Lp. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotów. na dzień 01.01.2005r |
Przychody na 2005 r. |
W tym dotacja z budżetu |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2005 r. |
W tym wpłata do budżetu |
Stan środków obrotow. na dzień 31.12.2005r |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Przedszkole w Ciechanowcu |
-31 497 |
466 720 |
405 000 |
Dofinansowanie działalności Przedszkola w Ciechanowcu |
466 720 |
0 |
-31 497 |
2 |
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE |
0 |
2 403 512 |
0 |
|
2 396 086 |
0 |
7 426 |
Razem : |
-31 497 |
2 870 232 |
405 000 |
|
2 862 806 |
0 |
-24 071 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK
Lp. |
Dział Rozdz. |
Nazwa jednostki |
Stan środków obrotowych na |
Przychody na 2005 r. |
Wydatki na 2005 r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
801 80101 |
Szkoła Podstawowa |
932 |
600 |
1500 |
32 |
2. |
801 80110 |
Gimnazjum |
36 |
1000 |
1000 |
36 |
Razem: |
968 |
1600 |
2500 |
68 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 R.
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
1 |
921 |
92109 |
Miejski Ośrodek Kultury |
250 000 |
2 |
921 |
92116 |
Miejska Biblioteka Publiczna |
100 000 |
Razem: |
350 000 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
Dz. |
Rozdz. |
§ |
|
Kwota |
900 |
90011 |
|
1. Stan środków obrotowych na początek roku |
857 |
|
|
|
2. Przychody ogółem, w tym: |
25 200 |
|
|
|
- dotacje z budżetu |
0 |
|
|
|
- wpływy własne |
25 200 |
|
|
0690 |
1) Wpływy z różnych opłat (wpływy środków gminnego funduszu otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojew. w Białymstoku -opłaty ponoszone przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery) |
25 000 |
|
|
0920 |
2) Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku) |
200 |
|
|
|
3. Wydatki ogółem: |
26 000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
4210 |
1) Zakup materiałów i wyposażenia |
14 000 |
|
|
4300 |
2) Zakup usług pozostałych |
12 000 |
|
|
|
4. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3) |
57 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 152/XXIII/05
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 marca 2005 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł. |
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r. |
1 902 000 |
1 |
Emisja papierów wartościowych |
|
2 |
Zaciągnięte kredyty |
1 520 000 |
3 |
Zaciągnięte pożyczki |
382 000 |
4 |
przyjęte depozyty, w tym depozyty zbywalne |
0 |
5 |
Zobowiązania wymagalne: |
0 |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
0 |
|
b) jednostek budżetowych w tym z tytułu : - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |
0 0 |
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2005 r. |
800 000 |
1 |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
0 |
2 |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej |
800 000 |
3 |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. |
|
|
a) jednostek budżetowych |
|
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
2 702 000 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r. |
580 000 |
1 |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
580 000 |
2 |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
0 |
3 |
Kwoty spłaconych kredytów krótkoterminowych |
0 |
4 |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
0 |
5 |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
0 |
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I+II-III) |
2 122 000 |
V |
Planowane dochody na 2005 r. |
18 729 936 |
|
% (IV: V) |
11.33 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 184/04
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 10 listopada 2004 r.
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC NA 2005 ROK.
Budżet Gminy Ciechanowiec na 2005 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą - 17.965.752 zł, a po stronie wydatków- 18.385.752 zł.
Kwotę przychodów stanowić będą dochody w wysokości 17.965.752 zł, pożyczka długoterminowa w wysokości 725.000 zł i kredyt długoterminowy w wysokości 275.000 zł; natomiast kwotę rozchodów wydatki w wysokości 18.385.752 zł i spłata rat kredytów w wysokości 580.000 zł, w tym:
- do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu- spłata rat kredytu w wysokości 440.000 zł (kredyt zaciągnięty na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu, dokończenie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
- do Banku Spółdzielczego w Zambrowie- spłata rat kredytu w wysokości 140.000 zł (kredyt zaciągnięty na inwestycje realizowane w ramach programu "SAPARD"- modernizacja systemu komunikacyjnego ulic w Ciechanowcu).
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosić będzie 1.902.000 zł, w tym:
2) 382.000 zł- pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku zaciągnięta na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska.
3) 260.000 zł- kredyt w BS w Zambrowie zaciągnięty na inwestycje realizowane w ramach programu "SAPARD"- modernizacja systemu komunikacyjnego ulic w Ciechanowcu.
4) 1.260.000 zł- kredyt w BS w Ciechanowcu zaciagnięty na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu, dokończenie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ciechanowcu.
W budżecie na 2005 rok wydatki ustalono o 1.000.000 zł wyższe od przewidywanych dochodów, co spowodowało powstanie na taką kwotę deficytu. Deficyt powstał w związku z koniecznością realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków strukturalnych ("ZPORR" i "SPO"). Udział środków własnych częściowo zabezpieczony został w planie wydatków budżetu gminy. Pozostałe środki planuje się uzyskać z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 725.000 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 275.000 zł. Zaciągnięcie pożyczki i kredytu pozwoli na pokrycie planowanego na 2005 rok deficytu.
DOCHODY
Przy planowaniu budżetu dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2004 rok oraz:
- danych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok oraz planowanej na 2005 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- informacji przekazanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem Nr FB.II.3010-15/04 z dnia 21 października 2004 roku o kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok w części 85/20- województwo podlaskie
- planowanej na 2005 r. kwoty z tytułu dochodów własnych
- przewidywanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4 %.
W budżecie gminy na 2005 rok dochody wynoszą 17.965.752 zł, a w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Planowane dochody ustalono w kwocie 1.470.940 zł (stanowią 8,19 % dochodów budżetu) i są to środki strukturalne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ("ZPORR")- 1.297.888 zł oraz środki z budżetu państwa- 173.052 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec".
Dział 020- Leśnictwo
Planowane dochody w wysokości 1.500zł (stanowią 0,01% dochodów budżetu) i są to dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich.
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Planowane dochody w kwocie 701.656 zł (stanowią 3,91 % dochodów budżetu) są środkami z funduszu "SAPARD" przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa Układu Technologicznego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu".
Dział 600- Transport i łączność
Planowane dochody na 2005 rok ustalono w kwocie 935.500 zł (stanowią 5,21 % dochodów budżetu), w tym:
- przewidywane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam- 500 zł
- środki strukturalne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ("ZPORR")- 825.000 zł oraz środki z budżetu państwa- 110.000 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu "Przebudowa nawierzchni i budowa chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szkolnej w Ciechanowcu".
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Planowane dochody ustalono w kwocie 360.600 (stanowią 2,01 % dochodów budżetu),
w tym:
- 35.000 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami
- 60.000 zł za dzierżawę gruntów pod działalność handlową, usługową i rolniczą
- 260.000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego. W 2005 roku przewiduje się sprzedaż: 4 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,9967 ha i wartości 97.000 zł, 2 działek zabudowanych o łącznej powierzchni 1,5623 ha i wartości 150.000 zł, lokali mieszkalnych (o wartości 7.000 zł) przy ulicy Mickiewicza i Kuczyńskiej w Ciechanowcu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek w prawo własności na kwotę 6.000 zł
- 600 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat i koszty upomnień.
Dział 710- Działalność usługowa
Planowane dochody w kwocie 9.000 zł (0,05 % dochodów budżetu) stanowią dotację celową na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
Dział 750- Administracja publiczna
Planowane dochody ustalono w kwocie 179.500 zł (stanowią 1 % dochodów budżetu) i jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna)- 99.000 zł, dochody z tytułu wydanych dowodów osobistych (5 % uzyskanych środków)- 500 zł oraz środki Sektorowego Programu Operacyjnego ("SPO") przeznaczone na dofinansowanie modernizacji budynku byłej szkoły podstawowej a gdzie obecnie Stowarzyszenie "Edukator" prowadzi Szkołę Podstawową w Kocach Schabach- 80.000 zł.
Dział 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
Plan dochodów przyjęto w wysokości 1.524 zł co stanowi 0,01 % dochodów budżetu. Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DŁM-0301-73/04 z dnia 19 października 2004 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Planowane dochody w tym dziale ustalono w kwocie 3.277.547 zł co stanowi 18,24 % dochodów budżetu, w tym:
- 940.000 zł- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- 280.000 zł- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- 1.600 zł- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
- 400.400 zł- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
- 30.000 zł- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
- 65.000 zł- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
- 14.000 zł- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
- 70.000 zł- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- 180.000 zł- wpływy z opłaty targowej
- 1.650 zł- wpływy z podatku od posiadania psów
- 1.800 zł- wpływy z opłaty administracyjnej (wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego)
- 25.000 zł- wpływy z tytułu: opłaty parkingowej, odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat podatkowych i lokalnych oraz kosztów upomnień
- 220.050 zł- wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe obejmujące: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej.
- 973.047 zł- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które są ustalane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów
- 75.000 zł- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Dział 758- Różne rozliczenia
Plan dochodów ustalono na kwotę 7.908.274 zł co stanowi 44,02 % dochodów budżetu. Dochody w tym dziale stanowią:
- subwencja oświatowa w kwocie 5.000.099 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie 2.907.675 zł
- odsetki dopisane przez Bank Spółdzielczy z tytułu kapitalizacji- 500 zł.
Dział 801- Oświata i wychowanie
Planowane dochody w kwocie 160.520 zł (stanowią 0,89 % dochodów budżetu), w tym:
- 10.520 zł- czynsze za lokale wynajmowane w szkołach i wpływy z różnych dochodów
- 150.000 zł wpływy ze sprzedaży autobusów szkolnych.
Dział 852- Pomoc społeczna
Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.483.000 zł stanowią 8,25 % dochodów budżetu i są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:
- 927.000 zł- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 24.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 405.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- 126.000 zł na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
- 1.000 zł - wpływy z usług opiekuńczych.
Dział 900- Gospodarka komunalna
Plan dochodów na 2005 rok wynosi 1.100.000 zł, co stanowi 6,12 % dochodów budżetu. W dziale tym przewiduje się wpływ środków strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ("ZPORR"), które przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu"- 1.095.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów- 5.000 zł.
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 376.191 zł stanowią 2,09 % dochodów budżetu i będą to środki otrzymane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ("SPO") na dofinansowanie projektu "Modernizacja świetlic wiejskich w Bujence, Kosiorkach, Malcu i Pobikrach"- 360.000 zł oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na dofinansowanie projektu "Biblioteki Publiczne- Internet- Informacja - Społeczeństwo w Województwie Podlaskim w latach 2004-2006" w wysokości 16.191 zł.
WYDATKI
Wydatki budżetowe na 2005 rok zostały opracowane w oparciu o zapotrzebowania złożone przez zakład budżetowy, instytucje kultury, jednostki budżetowe i poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
W budżecie na 2005 rok wydatki wynoszą 18.385.752 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 11.933.547 zł oraz wydatki inwestycyjne (majątkowe) w kwocie 6.452.205 zł, które stanowią 35,09 % wydatków budżetu, a w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Planowane wydatki w kwocie 1.779.308 zł stanowią 9,68 % wydatków budżetu i są to środki przeznaczone na:
- udział w kosztach eksploatacyjnych zbiornika wodnego na rzece Nurzec- 8.000 zł
- koszty usług związanych z konserwacją urządzeń wodno- melioracyjnych- 10.000 zł
- realizację zadania inwestycyjnego "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec"- 1.730.518 zł
- przekazanie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych- 8.300 zł
- utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt, dowóz i odbiór padliny oraz bezpośrednią gotowość odbioru w ciągu doby każdej padłej sztuki z terenu gminy (koszty ponoszone są w formie ryczałtu miesięcznego)- 22.490 zł.
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Planowane wydatki w kwocie 1.022.114 zł stanowią 5,56 % wydatków budżetu i obejmują:
- realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa Układu Technologicznego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu" na kwotę 935.541 zł
- zakup 2 pomp (na Stację Wodociągową w Ciechanowcu oraz na ujęcie wody w Radziszewie Sieńczuch)- 20.000 zł
- bieżące koszty utrzymania Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu w wysokości 66.573 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 13.573 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 14.500 zł, zakup materiałów- 20.000 zł, zakup energii- 9.000 zł, koszty usług- 3.500 zł i opłaty na rzecz ochrony środowiska- 6.000 zł.
Dział 600- Transport i łączność
Planowane wydatki w kwocie 1.645.530 zł stanowią 8,95 % wydatków budżetu, w tym:
- 12.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Czyżewskiej i Pałacowej w Ciechanowcu
- 200.000 zł na wydatki inwestycyjne na drogach publicznych powiatowych (zobowiązanie wynikające z zawartego ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem porozumienia dotyczącego modernizacji ulicy Pałacowej
w Ciechanowcu)
- 145.000 zł za wykonanie drogi gminnej we wsi Antonin oraz na opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych
- 1.100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa nawierzchni i budowa chodników w ulicy Wojska Polskiego i Szkolnej w Ciechanowcu"
- 100.000 zł na bieżące naprawy i remonty dróg publicznych na terenie miasta i gminy
- 60.000 zł na zakup żwiru do napraw dróg, zakup znaków drogowych, zakup materiałów do naprawy i konserwacji przepustów oraz zakup paliwa
- 28.530 zł na bieżące koszty utrzymania pojazdów będących własnością gminy, w tym: płace i pochodne od płac- 7.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.3300 zł, usługi i opłaty na rzecz ochrony środowiska- 13.000 zł.
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Planowane wydatki tego działu obejmują kwotę 149.020 zł co stanowi 0,81 % wydatków budżetu, w tym:
- 81.000 zł na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ciechanowiec
- 9.000 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego
- 10.000 zł na umowy o dzieło związane z szacowaniem nieruchomości
- 25.000 na podziały, wznowienia lub okazania działek, dokumentację geodezyjną, odpisy sądowe, ogłaszanie w prasie przetargów, opłaty notarialne
- 22.020 zł na bieżące koszty utrzymania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (ADM), w tym: płace i pochodne od płac- 4.720 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz części do drobnych napraw- 10.000 zł, zakup energii- 1.500 zł, opłaty na rzecz ochrony środowiska- 500 zł
- 1.000 zł na zakup zniczy i wiązanek kwiatów z okazji świąt państwowych
- 1.000 zł na bieżącą konserwację i naprawę ogrodzeń przy pomnikach pamięci.
Dział 710- Działalność usługowa
Planowane wydatki tego działu obejmują kwotę 15.000 zł co stanowi 0,08 % wydatków budżetu i przeznaczone są na bieżące utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych.
Dział 750- Administracja publiczna
Na funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej, Rady Miejskiej, bieżące utrzymanie targowicy, zieleniaka i pozostałych budynków stanowiących własność gminy przyjęto wydatki w wysokości 1.936.137 zł, które stanowią 10,53 % wydatków budżetu. Środki w tej wysokości przeznacza się na:
- funkcjonowanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej- 121.037 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 102.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.950 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.087 zł oraz wydatki pozostałe- 10.000 zł
- funkcjonowanie Rady Miejskiej w Ciechanowcu- 92.396 zł, w tym na wypłatę diet radnym przeznacza się kwotę 61.800 zł, płace osoby obsługującej Radę Miejską- 26.596 zł oraz pozostałe wydatki- 4.000 zł
- funkcjonowanie administracji samorządowej i obsługi- 1.480.204 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 974.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 68.900 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 16.001 zł, podatek od nieruchomości- 12.100 zł, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie z tytułu przynależności do związków- 11.000 zł, zakup energii i wody- 18.203 zł, podróże służbowe- 10.000 zł i wydatki pozostałe- 355.000 zł
- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach RM- 49.500 zł
- realizację projektu współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego- modernizację Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach prowadzonej przez Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży- 105.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem targowicy, zieleniaka i budynków po zlikwidowanych szkołach- 88.000 zł, w tym: 20.000 zł na prowizję za inkaso opłaty targowej, 23.000 zł na zakup materiałów, wyposażenia, oleju opałowego, 5.000 zł na zakup energii i 40.000 zł na zakup usług związanych z pozostałą działalnością gminy.
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zgodnie z przyznaną dotacją zaplanowano wydatki w wysokości 1.524 (0,01 % wydatków budżetu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (zadanie zlecone), w tym płace i pochodne od płac- 1.317 zł oraz wydatki pozostałe- 207 zł.
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Planowane wydatki w tym dziale ustalono w wysokości 160.416 zł co stanowi 0,87 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego na potrzeby Posterunku Policji w Ciechanowcu- 20.000 zł
- zakup paliwa do samochodów patrolowych bedących w dyspozycji Posterunku Policji w Ciechanowcu- 10.000 zł
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych- 15.500 zł
- funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej- 34.916 zł (płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- remonty bieżące budynków OSP i samochodów strażackich- 27.000 zł
- zakup energii, wody, paliwa, części do samochodów- 38.000 zł
- naprawy, przeglądy, ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń, umowy - zlecenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości- 15.000 zł.
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Planowane wydatki w tym dziale ustalono w wysokości 136.687 zł co stanowi 0,74 % wydatków budżetu i są to wydatki związane z poborem i egzekucją podatków i opłat, w tym: płace i pochodne od płac osób zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat- 94.700 zł, odpis na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych- 2.087 zł, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków- 22.400 zł, zakup papieru do druku nakazów podatkowych, decyzji i zaświadczeń i innych materiałów- 4.500 zł, aktualizacja programów komputerowych, usługi związane z doręczaniem nakazów podatkowych, szkolenia- 12.500 zł, opłaty za egzekucję podatków i opłat- 500 zł.
Dział 757- Obsługa długu publicznego
Zaplanowane wydatki w kwocie 143.000 zł (stanowią 0,78 % wydatków budżetu) przeznacza się na prowizję, opłaty skarbowe od zakupionych weksli niezbędnych przy zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Dział 758- Różne rozliczenia
W tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości- 100.000 zł (0,54% wydatków budżetu) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.
Dział 801- Oświata i wychowanie
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.233.781 zł i stanowią 33,91 % wydatków budżetu, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia "EDUKATOR" w Łomży na prowadzenie Szkoły Publicznej w Kocach Schabach- 200.000 zł
- funkcjonowanie 3 szkół podstawowych- 3.330.888 zł, z tego: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne- 145.519 zł, płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi- 2.541.815 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 156.514 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 122.820 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 190.000 zł, zakup pomocy naukowych- 25.000 zł, zakup energii i wody- 45.000 zł, opracowanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu- 30.000 zł, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, badania lekarskie, naprawy i konserwacje- 60.000 zł oraz pozostałe wydatki- 14.220 zł
- dotacja do działalności bieżącej Przedszkola w Ciechanowcu- 405.000 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum w Ciechanowcu- 1.909.392 zł, z tego: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne- 97.929 zł, płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi- 1.447.841 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 94.930 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 78.192 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 110.000 zł, zakup pomocy naukowych i książek- 12.000 zł, zakup energii i wody- 19.000 zł, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia, drobne naprawy i inne usługi- 39.000 zł, oraz pozostałe wydatki- 10.500 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu- 30.000 zł
- dowożenie uczniów do szkół- 296.071 zł, z tego: płace i pochodne od płac kierowców i opiekunek- 30.071 zł, zakup usługi związanej z dowożeniem dzieci do szkół- 255.000 zł oraz pozostałe wydatki- 11.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 27.507 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- 34.923 zł.
Dział 851- Ochrona Zdrowia
W tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości 75.000 zł co stanowi 0,41 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
- diety członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi- 7.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoc materialna rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym- 7.500 zł.
- zakup usług pozostałych, w tym prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- 60.000 zł.
Dział 852- Pomoc społeczna
Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę 1.952.889 zł co stanowi 10,62 % wydatków budżetu, w tym:
- 20.000 zł na ewentualne opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (środki własne)
- 927.000 zł na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia pielegnacyjne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)- 908.460 zł, płace i pochodne od płac osoby zajmującej się naliczaniem tych świadczeń- 15.272 zł oraz pozostałe wydatki bieżące- 3.268 zł) (środki z budżetu państwa)
- 24.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (środki z budżetu państwa)
- 405.000 zł na wypłatę zasiłków i składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu państwa)
- 40.000 zł na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie pomocy rzeczowej (środki własne)
- 280.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (środki własne)
- 199.508 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: płace i pochodne od płac- 169.500 zł, ekwiwalent dla 4 pracowników- 1.280 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.350 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.478 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia- 5.500 zł, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, naprawy sprzętu- 8.500 zł i pozostałe wydatki- 1.900 zł
- 37.381 zł na świadczenie usług opiekuńczych, w tym płace i pochodne od płac- 31.560 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.125 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 396 zł i pozostałe wydatki- 3.300 zł (środki własne)
- 20.000 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach (środki własne).
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 2.233.758 zł i jest to 12,15 % wydatków budżetu, a przewidziane są na:
- realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociagowej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu"- 1.460.000 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na w/w projekt- 27.000 zł
- bieżące koszty utrzymania Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu- 77.990 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 11.490 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz części do drobnych napraw- 20.000 zł, zakup energii- 9.000 zł, koszty usług- 20.000 zł oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska- 5.000 zł
- zakup samochodu ciężarowego "piaskarki"- 40.000 zł
- bieżące utrzymanie i remont wysypiska śmieci- 20.000 zł
- oczyszczanie miast i wsi- 253.210 zł, w tym: płace i pochodne od płac- 8.590 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.120 zł, zakup piasku, soli, rękawic, worków na śmieci, itp.- 20.000 zł; pobór wody ze zdrojów ulicznych- 1.500 zł; sprzątanie ulic, placów, wywóz śmieci, zimowe utrzymanie dróg i ulic- 200.000 zł, opłaty za składowanie odpadów na wysypisku- 15.000 zł
- zakup sadzonek, kwiatów i krzewów ozdobnych oraz nagrody za udział w corocznym konkursie "Wzorowa Posesja"- 6.000 zł
- projekt techniczny i budowa wodociagu na działce rekreacyjnej stanowiącej własność gminy- 10.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście i gminie- 339.558 zł, w tym: 10.000 zł na zakup lamp, żarówek i drobnych części do bieżących napraw, 22.000 zł na konserwacje, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego, 170.000 zł na energię elektryczną oraz 137.558 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opłatę 5 (ostatniej) raty należności za modernizację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (inwestycja zrealizowana w 2001 roku).
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 801.588 zł stanowią 4,36 % wydatków budżetu i obejmują:
- dotację na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury- 195.000 zł
- dotację na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej- 115.000 zł.
- realizację zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pod nazwą: "Modernizacja świetlic wiejskich w Bujence, Kosiorkach, Malcu i Pobikrach"- 470.000 zł
- realizację projektu "Biblioteki Publiczne- Internet- Informacja- Społeczeństwo w Województwie Podlaskim w latach 2004-2006" w wysokości 21.588 zł.
Burmistrz Ciechanowca
Stanisław Łapiak
OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE W STOSUNKU DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Projekt budżetu na 2005 rok został ustalony Zarządzeniem Nr 184/04 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10 listopada 2004 roku w wysokości:
1) dochody budżetu gminy- 17.965.752 zł, z tego dochody w kwocie 580.000 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
2) wydatki budżetu gminy- 18.385.752 zł.
Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł stanowiły: pożyczka długoterminowa w wysokości 725.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 275.000 zł.
W wyniku zmian dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 764.184 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 725.394 zł.
Zwiększenie dochodów o kwotę 764.184 zł a wydatków o kwotę 725.394 zł powoduje zmniejszenie wcześniej planowanego deficytu w budżecie gminy o kwotę 38.790 zł. Deficyt w kwocie 961.210 zł zostanie pokryty osiągniętymi za 2004 rok wolnymi środkami w wysokości 161.210 zł oraz pożyczką długoterminową w wysokości 800.000 zł.
Pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i przeznaczona na sfinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "ZPORR" i "SAPARD". Pożyczki udzielane przez WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony środowiska w przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oprocentowane są w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym.
Budżet po zmianach wynosi:
- dochody budżetu gminy w wysokości- 18.729.936 zł, z tego dochody w kwocie 580.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
- wydatki budżetu gminy w wysokości- 19.111.146 zł
- deficyt budżetowy w wysokości 961.210 zł pokryty z wolnych środków- 161.210 zł i pożyczki długoterminowej- 800.000 zł.
Przyczynami zmian w budżecie są między innymi:
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.767.296 zł, w tym: 25.000 zł- dochody z tytułu sprzedaży wody (należności z 2004 roku); 900 zł- wpływy z tytułu usług transportowych (należności z 2004 roku); 5.233 zł- dochody z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie; 225.000 zł- dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego; 164.116 zł- dochody z tytułu podatków i opłat realizowanych przez tutejszy Urząd i urzędy skarbowe oraz podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów; 207.134 zł- subwencja oświatowa zwiększona decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku; 40.969 zł- dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-8/05 z dnia 3 lutego 2005 roku; 32.300 zł- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych (należności z 2004 roku); 1.008.448 zł - środki z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przeznaczone na dofinansowanie: budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza i Pl. 3 Maja w Ciechanowcu, budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kozarskiej w Ciechanowcu (całkowite dofinansowanie tych zadań wyniesie 2.103.448 zł); 58.196 zł
- środki z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego przeznaczone na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich we wsiach: Bujenka, Kosiorki, Malec i Pobikry (całkowite dofinansowanie tego zadania wyniesie 418.196 zł).
- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.003.112 zł, w tym: 67.312 zł - środki strukturalne ZPORR oraz środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie projektu "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec"; 935.000 zł
- środki strukturalne ZPORR oraz środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie projektu "Przebudowa nawierzchni i budowa chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szkolnej w Ciechanowcu" z uwagi na konieczność przeniesienia realizacji tego zadania na rok 2006; 800 zł- podatek rolny od osób prawnych zgodnie ze złożoną deklaracją.
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.458.736 zł, w tym: 70.000 zł na wykonanie przyłączy wodociągowych w gospodarstwach nie objętych projektami, które uzyskały dofinansowanie; 39.371 zł na koszty opracowań technicznych oraz koszty sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego niezbędnego do podpisania umowy o przyznanie środków na "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec"; 6.500 zł na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Stacji Wodociągowej w grudniu 2004 roku; 300.000 zł na współfinansowanie budowy dróg powiatowych (budowa: drogi "Trakt Napoleoński", chodnika w Kozarzach i dokończenie inwestycji na ulicy Pałacowej w Ciechanowcu); 10.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i modernizację dróg gminnych; 25.000 zł na promocję miasta i gminy, w tym wydawanie miesięcznika "Życie Ciechanowca"; 40.000 zł na koszty sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Ciechanowiec i części gminy Ciechanowiec; 10.000 zł na współfinansowanie utwardzenia parkingu przy ulicy Plac Ks. Kluka; 63.480 zł na wydatki administracji publicznej, w tym kwota 50.000 zł stanowi koszt remontu samochodu, pomieszczeń biurowych oraz elewacji budynku urzędu; 25.000 zł na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego; 8.100 zł na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego i zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na realizację wniosku; 25.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowicy miejskiej i "zieleniaka"; 8.000 zł na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów; 57 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników OSP; 5.470 zł na zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 96.858 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych, Gimnazjum w Ciechanowcu oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół; 6.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej; 12.500 zł na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; 10.638 zł na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu; 40.969 zł na dożywianie w ramach dofinansowania realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"; 10.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje związane z ochroną środowiska; 30.000 zł na pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu w okresie 2004 roku oraz koszty opracowań technicznych i koszty sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego niezbędnego do podpisania umowy o przyznanie środków na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska; 165.000 zł na koszty związane z utrzymaniem miejskiego składowiska odpadów stałych, w tym kwartalne opłaty do ochrony środowiska za składowanie odpadów, nadzór składowiska, badanie wód podziemnych, zbiórka i selekcja odpadów komunalnych, zakup pojemników i piezometrów, systematyczne przesypywanie odpadów warstwami ziemi, piasku i gruzu; 20.000 zł na zakup motopomp; 1.317.597 zł na budowę: kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza i Pl. 3 Maja w Ciechanowcu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kozarskiej w Ciechanowcu (całkowity koszt tych zadań wyniesie 2.804.597 zł); 55.000 zł na dotację dla MOK w Ciechanowcu z przeznaczeniem na zorganizowanie cyklu imprez promocyjnych miasta i gminy, w tym "Podlaskiego Święta Chleba"; 58.196 zł na modernizację świetlic wiejskich we wsiach: Bujenka, Kosiorki, Malec i Pobikry (całkowity koszt tego zadania wyniesie 528.196 zł).
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.733.342 zł, w tym: 91.391 zł- środki strukturalne ZPORR, środki z budżetu państwa oraz środki własne przeznaczone na realizację projektu "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec" ze względu na wyłonienie faktycznych kwot po przetargach; 23.207 zł- wydatki bieżące Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu; 20.000 zł- wydatki na zakup motopompy przeniesione do rozdziału 90001; 21.795 zł- wydatki bieżące związane z transportem; 1.245.000 zł- środki na realizację projektu "Przebudowa nawierzchni i budowa chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szkolnej w Ciechanowcu" z uwagi na konieczność przeniesienia wykonania tego zadania na rok 2006; 12.432 zł- wydatki bieżące związanie z utrzymaniem ADM; 245 zł- podatek od nieruchomości od budynków pozostałych będących własnością gminy; 23.000 zł - wydatki związane z dofinansowaniem działalności Posterunku Policji w Ciechanowcu; 62.424 zł- wydatki bieżące związane z dowożeniem dzieci do szkół z przeznaczeniem na zwiększenie innych wydatków w dziale Oświata i wychowanie; 77.814 zł- rezerwa ogólna z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska i współfinansowanie utwardzenia parkingu przy ulicy Plac Ks. Kluka; 7.500 zł- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z przeznaczeniem na zwiększenie § 4300 w tym rozdziale; 34.619 zł- wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu z przeznaczeniem na zwiększenie innych paragrafów w dziale 852- Pomoc społeczna; 98.915 zł- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska; 15.000 zł- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.
Nadmienia się, że w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116- Biblioteki zabezpieczono środki w kwocie 21.588 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Biblioteki Publiczne- Internet- Informacja- Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004- 2006", w tym środki ZPORR- 16.191 zł oraz środki własne- 5.397 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kierski
Metryka strony