Informacja z dnia 8 kwietnia 2022 r.
Ciechanowiec, dn. 08.04.2022 roku
Burmistrz Ciechanowca
Informacja
o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2021.
- Wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:
1) dochody planowane w wysokości 49.498.983,97 zł wykonano na kwotę 54.207.560,84 zł,
co stanowi 109,518 % wykonania planu rocznego;
2) wydatki planowane w wysokości 55.619.997,99 zł wykonano na kwotę 44.022.369,10 zł,
co stanowi 79,15 % wykonania planu rocznego;
3) przychody planowano i wykonano w kwocie 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021;
4) rozchody planowano i wykonano na kwotę 1.080.000,00 zł (spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych);
5) planowany deficyt w kwocie (-)6.121.014,02 zł nie został wykonany, a wynik budżetu za 2021 rok jest dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką w kwocie 10.185.191,74 zł.
- W bieżącym roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1.080.000,00 zł.
- Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów długoterminowych na koniec 2020 roku wyniosło 5.900.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnego kredytu (w trakcie roku budżetowego planowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 6.500.000,00 zł, ale ostatecznie zrezygnowano z zaciągnięcia jakichkolwiek kredytu).
- Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął
i przypada w styczniu 2022 roku) wynosiły łącznie 1.249.067,66 zł, w tym:
* 426.515,91 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 174.581,12 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok oraz 251.934,79 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; zakup paliwa do samochodów; dowożenie uczniów do szkół; energia elektryczna; wywóz opadów komunalnych w grudniu 2021 roku; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych).
* 539.145,27 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 220.646,03 zł - składki na ubezpieczenia, wpłaty na PPK oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku; 289.302,07 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok i 29.197,17 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, konserwacje sprzętu, wywóz odpadów komunalnych).
* 87.720,44 zł - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 38.508,32 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku; 49.107,64 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok i 104,48 zł na pozostałe wydatki (zakup energii elektrycznej).
* 120.916,86 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 48.658,01 zł - składki na ubezpieczenia i podatki za grudzień 2021 roku, wpłaty na PPK; 71.354,11 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok i 904,74 zł na pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej i badania profilaktyczne pracowników).
* 15.950,48 zł - zobowiązania niewymagalne Żłobka w Ciechanowcu, w tym: 15.860,48 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku i 90,00 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi w zakresie bhp).
* 58.818,70 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 21.667,16 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku; 36.113,56 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok i 1.037,98 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi telefoniczne i w zakresie bhp).
- 5. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła (+)10.406.205,76 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2021 roku wynosiło 5.900.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 16.306.205,76 zł stanowić będą przychody budżetu w 2022 roku.
- Z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku otrzymano środki w łącznej kwocie 670.594,11 zł,
w tym:
* 3.424,94 zł – na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Z uwagi na sytuację pandemiczną, pozostałe środki wpłyną do budżetu po zakończeniu zadania, tj. w roku 2022.
* 52.786,68 zł – na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”.
* 1.837,35 zł - refundacja kosztów poniesionych w 2020 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu.
* 152.577,00 zł - na realizację przez Szkołę Podstawową w Łempicach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W 2020 roku otrzymano 90 % planowanych środków, pozostałe kwoty wpłynęły do budżetu w 2022 roku po końcowym rozliczeniu zadania (pobyt uczniów w Grecji);
* 229.283,57 zł – na realizację wydatków bieżących związanych z utworzeniem w gminie żłobka.
* 222.800,00 zł – na dofinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymianę oświetlenia na tzw. „ledowe” w gminie. Pozostałe środki w kwocie 24.760,86 zł wpłyną do budżetu w I półroczu 2022 roku.
* 7.884,57 zł - środki unijne otrzymane w ramach RPOWP i stanowiące ostateczne rozliczenie projektu pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi”.
- Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku otrzymano dotacje
w łącznej kwocie 784.612,75 zł, w tym:
* 19.612,75 zł - pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie:
- zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych – 10.000,00 zł (umowa Nr DIT-I.3031. 22.2021 zawarta w dniu 09.06.2021 roku);
- zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Przybyszyn – 9.612,75 zł.
* 165.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa podlaskiego ze środków FOGR związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gruntowej drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice – Kobusy”.
* 600.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie Ciechanowiec”.
Ponadto gmina otrzymała w 2021 roku środki z innych źródeł:
* 730.806,00 zł - uzupełnienie dochodów gminy. Ww. środki stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Ciechanowiec, w której dochody podatkowe za rok 2020 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalonej na 2021 rok w przeliczeniu na
1 mieszkańca gminy, są niższe od 90 % średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.
* 4.587.473,78 zł – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.
* 3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie", która rozpocznie w 2022 roku budowę bloku mieszkalnego w Ciechanowcu (środki zwiększyły nadwyżkę budżetową za rok 2021).
* 2.456.200,00 zł - środki z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (środki zwiększyły nadwyżkę budżetową za rok 2021).
* 163.800,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na realizację przez SP
w Ciechanowcu i SP w Łempicach projektu pn. „Laboratoria przyszłości” (zakup drukarek 3D).
* 200.000,00 zł - środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Senior plus” (utworzono i wyposażono „Klub seniora” we wsi Wojtkowice Stare).
* 954.716,89 zł - środki z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Maluch plus” (dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem w gminie żłobka).
- Z budżetu gminy przekazano dotację bieżącą w formie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 9.225,00 zł , w tym:
* 10.000,00 zł dla Powiatu Wysokomazowieckiego celem dofinansowania funkcjonowania w 2021 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji. (dotacja dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych, a Starostwo przedstawiło kopie faktur dokumentujących poniesienie kosztów).
Ponadto w ramach wydatków majątkowych w 2021 roku z budżetu gminy przekazano celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.022.000,00 zł, w tym:
1) Dotacja celowa w kwocie 956.000,00 zł została przekazana dla Powiatu Wysokomazowieckiego
i stanowiła pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.
Uchwałą Nr 184/XXV/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku z budżetu gminy pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 960.000,00 zł i upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie dróg powiatowych: Nr 2107B na odcinku Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno asfaltowej na łącznej długości 2,471 km za kwotę łączną 3.375.501,39 zł; na odcinku Ciechanowiec - Kozarze oraz ulica Pałacowa w Ciechanowcu o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 896,0 mb
i chodników z kostki brukowej za kwotę łączną 1.854.409,49 zł.
2) Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przekazano 6.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na użytek Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem.
Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym od Komendy otrzymane środki wykorzystano na zakup samochodu marki „Toyota Corolla” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wynosiła 109.899,88 zł.
3) Dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie ochrony zdrowia. Zgodnie z przedłożonym przez Dyrektora Szpitala rozliczeniem otrzymane środki wykorzystano na zakup 3 urządzeń wirusobójczych
i bakteriobójczych do sal szpitalnych. Wartość ogólna zakupionego sprzętu wynosiła 33.839,99 zł.
4) Dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu przekazano dotację celową w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia badań konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 09 listopada 1966 roku pod Nr A-28.
Uchwałą Nr 239/XXXII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 sierpnia 2021 roku Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku z budżetu gminy dotacji na badania konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
W ramach przekazanych środków przeprowadzono badania konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu (szczegółowe rozpoznanie historycznych nawarstwień, właściwości i stanu zachowania elementów wnętrza, polichromii
i monochromii sklepienia). Wartość ogólna wykonanych prac wynosiła 109.899,88 zł.
5) Planowana dotacja celowa do kwoty 20.000,00 zł na remont konserwatorski zabytkowej Cerkwi wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków w dniu 11.05.1981 roku pod Nr A-138 nie została przekazana, ponieważ proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
w Ciechanowcu nie uzupełnił wniosku o konieczne dane, które zostały określone w Uchwale
Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Wydatek majątkowy w kwocie 600,00 zł stanowi zwrot do budżetu państwa części dotacji otrzymanej w roku 2020 na przebudowę ulicy Kuczyńskiej (zwrotu dokonano z uwagi na nieterminowy zakup tablic informacyjnych, wobec czego przy rozliczeniu zadania uznano ten wydatek za koszt niewkalifikowalny).
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki
Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z później. zmianami).
Metryka strony
