Ciechanowiec, dn. 20.04.2023 roku
Burmistrz Ciechanowca

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2022.

1. Wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:
1) dochody planowane w wysokości 61.154.671,73 zł wykonano na kwotę 54.667.764,41 zł,
co stanowi 89,39 % wykonania planu rocznego;
2) wydatki planowane w wysokości 80.260.877,49 zł wykonano na kwotę 71.379.403,03 zł,
co stanowi 88,93 % wykonania planu rocznego;
3) planowany deficyt budżetu w kwocie (-)19.106.205,76 zł, faktycznie wykonano na kwotę
(-)16.711.638,62 zł;
4) przychody planowane w kwocie 19.806.205,76 zł wykonano na kwotę 19.306.205,76 zł, w tym: 3.000.000,00 zł stanowi kredyt w PKO BP Białystok zaciągnięty w 2022 roku na sfinansowanie dwóch zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem w Ciechanowcu) – środki unijne wpłyną do budżetu w roku 2023 w ramach refundacji poniesionych w 2022 roku kosztów i przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego w tym roku kredytu.
5) rozchody planowano i wykonano w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
    Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 8.200.000,00 zł.
    Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2023 roku) wynosiły łącznie 1.779.547,76 zł, w tym:
* 823.352,71 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 224.057,92 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok; 599.294,79 zł - zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; remonty dróg gminnych; wywóz opadów komunalnych w grudniu 2022 roku; zakup węgla dla gospodarstw domowych w cenach preferencyjnych, itp.).
* 571.452,10 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 515.999,23 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku; 55.452,87 zł – zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i usługi bieżące.
* 130.338,90 zł - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Łempicach: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku.
* 130.621,06 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 118.286,26 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku; 12.334,80 zł – zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i usługi bieżące.
* 37.389,82 zł - zobowiązania Żłobka Miejskiego, w tym: 37.266,42 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku; 123,43 zł – usługi pocztowe.
* 86.393,17 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:
w tym: 84.153,91 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku; 2.239,80 zł – usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
    

        Niedobór budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił (-)6.305.432,86 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 1.894.567,14 zł stanowią przychody 2023 roku.

2. Z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku otrzymano środki w łącznej kwocie 4.188.312,29 zł,
w tym:
* 124.583,43 zł - refundacja kosztów bieżących i majątkowych poniesionych w 2021 i w 2022 roku ze środków własnych gminy na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” (ostateczne rozliczenie).
* 292.372,38 zł – na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina” i pn. „Cyfrowa Gmina – granty PoPGR” (wsparcie rodzin z terenów popegeerowskich poprzez zakup i przekazanie 25 laptopów).  
* 56.250,00 zł - środki otrzymane w grudniu 2022 roku na sfinansowanie w 2023 roku projektu pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
* 126.080,50 zł  - środki unijne i środki krajowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt zrealizowano w całości w roku 2022.
* 1.178.081,63 zł – na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”(zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym utworzenie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, 2 Klubów Seniora, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych i świetlicy środowiskowej).
* 169.530,00 zł - na realizację przez SP w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty wyjazdu uczniów i opiekunów do Włoch).
* 259.080,00 zł – na realizację wydatków bieżących związanych z utworzeniem w gminie żłobka oraz na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu wokół SP w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół tarasu.
* 669.419,38 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych”.
* 1.288.154,11 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w 2023 roku po ostatecznym rozliczeniu finansowym zadania.
* 24.760,86 zł – refundacja poniesionych w 2021 roku kosztów na rozbudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymianę oświetlenia na tzw. „ledowe” w gminie.
3. Z Funduszu Solidarnościowego wpłynęło 1.781.018,57 zł (środki z budżetu państwa), w tym:
* 1.727.554,26 zł – na realizację zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby”. W ramach otrzymanych środków dokonano zmiany przeznaczenia całości budynku byłej szkoły podstawowej o pow. 439,6m2
(roboty rozbiórkowe, remont posadzek i sanitariatów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż wyposażenia łazienek,  wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku, instalacja pompy ciepła, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż klimatyzacji);
* 53.464,31 zł – na sfinansowanie zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”. Otrzymane środki przeznaczono na koszt zorganizowania przez OPS w Ciechanowcu usług opiekuńczych. Do realizacji usług zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie. Koszt jednej godziny wynosił 35,00 zł brutto wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę. W 2022 roku z takiej pomocy skorzystało 6 osób.
4. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku otrzymano dotacje w łącznej kwocie 536.300,66 zł, w tym:
* 27.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (umowę Nr DIT-I.3031.8.2022 z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisano w dniu 02.08.2022 roku).
* 500.000,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na koszty wymiany opraw oświetlenia ulicznego na tzw. „ledowe” w gminie Ciechanowiec”.
* 9.300,66 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie doposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (umowę Nr ROR-VII.3152.11.2022 z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisano w dniu 08.06.2022 roku).

5. Gmina otrzymała w 2022 roku środki z innych źródeł:
* 8.000,00 zł - środki budżetu państwa na sfinansowanie zakupu i instalacji masztów i flag – projekt rządowy „Pod biało-czerwoną”.
* 2.888.418,57 zł - dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł (decyzja Nr ST.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 roku).
* 157.562,47 zł – pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (środki przekazano na rachunek bankowy gminy z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe).
* 33.467,86 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące: refundację kosztów poniesionych w 2021 roku na usuwanie odpadów azbestowych z pokryć dachowych (8.657,36 zł) oraz na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec (24.810,50 zł).
* 904.269,98 zł - środki budżetu państwa w Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy w2 2023 roku dróg gminnych (we wsi Bujenka i na odcinku Przybyszyn-Malec”.
* 150.000,00 zł – środki z PFRON otrzymane na dofinansowanie montażu windy w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada.
* 200.000,00 zł – środki otrzymane z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Senior+” (utworzenie i wyposażenie „Klub seniora” we wsi Czaje-Wólka).
* 2.776.748,45 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na bieżące wydatki związane z pobytem w Polsce uchodźców.
* 5.626.977,23 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków do innych źródeł ciepła i wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (szkoły, przedszkola, instytucje kultury, przychodnie, szpitale).

6. W ramach wydatków majątkowych w 2022 roku z budżetu gminy przekazano też celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 2.791.777,194 zł, w tym:
1) Dla mieszkańców gminy przekazano 1.456.777,19 zł – środki unijne.  Gmina zrealizowała projekt unijny związany z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, z którymi podpisano umowę na przekazanie grantu (dofinansowania). Zgodnie z zasadami projektu: mieszkaniec gminy sam zatrudniał wykonawcę oraz ponosił całkowite koszty wykonania instalacji, a następnie zgodnie z umową złożył do gminy wniosek o wypłatę grantu unijnego (gmina bezpośrednio nie realizuje ww. zadania, a jedynie pośredniczy w przekazaniu środków/grantów). Granty były wypłacane po weryfikacji złożonych wniosków. W 2022 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP w kwocie 1.288.154,11 zł. Pozostałe środki
w kwocie 168.623,08 zł wpłyną do budżetu w 2023 roku w ramach refundacji poniesionych kosztów, po ostatecznym rozliczeniu finansowym zadania.
2) Dotację celową w kwocie 1.335.000,00 zł przekazano dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (pomoc finansowa).
Ponadto:
* 3.000.000,00 zł przekazano spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie”.  Wydatkowane środki, stanowią wsparcie finansowe otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez gminę udziałów w nowo utworzonej spółce, która rozpocznie budowę bloku mieszkalnego
w Ciechanowcu.
* 1.140.276,73 zł stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego majątkowej dotacji unijnej otrzymanej na dofinansowanie w 2018 roku montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ciechanowiec.

7. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 30 sołectw w 2022 roku zrealizowano na kwotę  368.825,09 zł (86,74 % wykonania planu rocznego).

8. Do gospodarowania odpadami komunalnymi dołożono środki gminy niepochodzące z opłat wnoszonych przez mieszkańców w kwocie 825.666,95 zł (wyższe koszty pokryto ze środków własnych gminy zgodnie z Uchwałą Nr 267/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
* 1.307.322,44 zł wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 89.308,85 zł, a nadpłaty – 27.498,45 zł.     Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 200 upomnień na łączną kwotę 75.005,19 zł, z których część została już opłacona. Do końca okresu sprawozdawczego wystawiono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 30.197,77 zł, z których do końca roku wpłacono należne zaległości na łączną kwotę 17.012,10 zł. Wobec zobowiązanych podjęto też szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności, czy rozłożenia na raty, natomiast wpłynęły 2 wnioski o umorzenie należności. Wydano 2 decyzje pozytywne na łączną kwotę 2.921,00 zł.
* 2.138.156,36 zł – wydatkowano na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. Miesięczny koszt odbioru uzależniony był od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. W okresie sprawozdawczym koszt miesięczny ww. usługi wynosił od 128.044,80 zł do 252.098,86 zł
(w miesiącach letnio-jesiennych obserwowano tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów).         
    
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

    Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z później. zmianami).