Informacja

o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2020.

1. Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

1) dochody planowane w wysokości 43.935.505,72 zł wykonano na kwotę 48.627.440,01 zł,
co stanowi 110,68 % wykonania planu rocznego;

2) wydatki planowane w wysokości 45.607.920,68 zł wykonano na kwotę 43.098.840,95 zł,
co stanowi 94,50 % wykonania planu rocznego;

3) przychody planowano i wykonano w kwocie 2.742.414,96 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok;

4) rozchody planowano i wykonano w kwocie 1.070.000,00 zł;

5) planowany deficyt budżetu w kwocie (-)1.672.414,96 zł nie został wykonany, a wynik budżetu na koniec 2020 roku był dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką.

2. W bieżącym roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1.070.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 200.000,00 zł

3. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów długoterminowych na koniec 2020 roku wyniosło 6.980.000,00 zł.

W 2020 roku pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł. W trakcie roku planowany kredyt zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Ponadto dokonano wnikliwej analizy prognozowanych dochodów oraz wprowadzono znaczne ograniczenia wydatków bieżących, w związku z czym w 2020 roku nie było potrzeby zaciągnięcia żadnego kredytu.

4. Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął
   i przypada w styczniu 2021 roku) wynosiły 1.235.576,02 zł, w tym:

* 477.584,18 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym 70.510,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za XII 2020 roku; 157.237,48 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz 249.836,70 zł - pozostałe wydatki bieżące (wywóz opadów komunalnych w grudniu 2020 roku; diety radnych i sołtysów; zakupy i usługi bieżące związane
z funkcjonowaniem Urzędu; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych; inkaso opłaty targowej).

* 505.582,42 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 190.732,32 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku; 314.485,10 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok
i 365,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie mienia szkoły).

* 84.567,40 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 34.312,40 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku; 50.216,50 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok i 38,50 zł na pozostałe wydatki (zakup energii elektrycznej).

* 116.615,90 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 41.764,10 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku; 61.323,80 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok i 13.528,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (zakup oleju opałowego).

* 51.226,12 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 18.422,09 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku; 31.788,25 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok
i 1.015,78 zł - pozostałe wydatki bieżące ( usługi telefoniczne i w zakresie bhp).

5. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła (+)221.014,02 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2020 roku wynosiło 6.980.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 7.201.014,02 zł stanowić będą przychody budżetu gminy w 2021 r.

6. Z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie
   3.595.883,14 zł, w tym:

* 83.183,05 zł – środki otrzymane w grudniu 2020 roku na realizację w roku 2021 wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych
i usługi indywidualnego transportu ("door-to-door");

* 134.782,40 zł – na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”. Środki otrzymano na podstawie zawartej umowy Nr 1668/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach POPC w celu zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nieodpłatne przekazanie na podstawie użyczenia dla SP w Ciechanowcu i dla SP w Łempicach;

* 338.903,60 zł – na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”;

* 17.072,40 zł - refundacja kosztów poniesionych w 2019 roku na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W 2019 roku otrzymano 90 % planowanych środków, pozostałe kwoty wpłynęły do budżetu w 2020 roku po końcowym rozliczeniu zadania (wydatkowane środki przeznaczono na pobyt uczniów SP w Ciechanowcu w Grecji);

* 0,50 zł - środki stanowiące ostateczne rozliczenie zrealizowanego w 2019 roku zadania pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza - za pocztą”) projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego);

* 137.000,00 zł - na realizację w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”. Pozostałe środki w kwocie 40.021,75 zł wpłyną w roku 2021. Wartość całego zadania w zakresie wydatków majątkowych stanowi kwotę 177.021,75 zł. W ramach projektu zakupiony będzie samochód typu „Bus” oraz nastąpi remont i likwidacja barier w budynku wielorodzinnym będącym
w zasobach ADM;

* 229.187,50 zł - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i stanowiące refundację poniesionych w 2019 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu”;

* 1.282.753,69 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE
w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”;

* 485.000,00 zł - środki otrzymane w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”;

* 739.000,00 zł - środki otrzymane w ramach RPOWP na dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”;

* 149.000,00 zł - środki unijne otrzymane w ramach RPOWP na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.  „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi”. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w styczniu 2021 roku (kwota 7.885,00 zł stanowi dochody roku 2021).

7. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku otrzymano dotacje
   w łącznej kwocie 174.777,90 zł, w tym:

* 24.752,11 zł - pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie:

- zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 17.000,00 zł (umowa Nr DIT-I.3031.25.2020 z dnia 13.07.2020 roku);

- zakupu wyposażenia niezbędnego do usprawnienia działalności KGW „Basiewianki” we wsi Koce-Basie w kwocie 7.752,11 zł (umowa Nr ROR-VII.0103.48.2020 z dnia 21 .07.2020 roku).

* 150.025,79 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa podlaskiego ze środków FOGR związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki”.

 Ponadto gmina otrzymała w 2020 roku środki:

* 300.000,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu;

* 1.444.733,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy 31.08.2020 roku (otrzymane środki  wykorzystano na inwestycje drogowe, których wartość kosztorysowa nie była niższa niż 400.000,00 zł);

* 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 i przeznaczone na generalny remont w 2021 roku budynków 2 szkół podstawowych.

8. Z budżetu gminy przekazano dotację w formie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 9.225,00 zł , w tym:

* 9.225 zł dla Powiatu Wysokomazowieckiego celem dofinansowania funkcjonowania w 2020 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji. (dotacja dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych, a Starostwo przedstawiło kopie faktur dokumentujących poniesienie kosztów).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu. Porozumienie z Komendą Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostało podpisane w dniu 26.06.2020 roku. Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym od Komendy otrzymane środki wykorzystano na zakup samochodu marki KIA CEED i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wynosiła 107.133,00 zł.

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305).